Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 334,136 255,653 356,438 272,712 386,577
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -256,910 -257,566 -247,293 -176,526 -333,120
3. Tiền chi trả cho người lao động -26,720 -27,403 -23,014 -24,301 -25,684
4. Tiền chi trả lãi vay -6,444 -5,234 -5,952 -4,794 -2,829
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3,524 -2,446 -98 -417
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,508 138 708 2,176 41,520
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -7,503 -18,462 -11,832 -10,758 -12,686
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 36,543 -55,321 69,056 58,411 53,363
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9,719 -15,049 -62,923 5,077 -3,575
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 91 -69,955
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -32,000 -10,000 102,000 30,000 -60,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,500 32,000 -32,000 -18,640 85,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 309 6,739 21,572 18,174 -18,912
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -30,910 13,781 -41,306 34,611 2,513
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 47 -47
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 283,321 254,929 281,763 150,375 218,247
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -231,518 -227,960 -291,899 -209,156 -277,233
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -54,018 -8 -14,300 -14,300 -4,963
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,215 27,008 -24,483 -73,082 -63,948
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,418 -14,532 3,266 19,939 -8,072
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27,580 30,999 16,468 19,735 28,313
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 2 -1 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30,999 16,468 19,735 28,313 20,243