Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 126,465 137,335 111,257 116,041 128,764
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -72,625 -122,791 -75,061 -71,376 -67,829
3. Tiền chi trả cho người lao động -24,770 -23,959 -17,446 -18,833 -17,991
4. Tiền chi trả lãi vay -766 -1,386 -1,055 -1,019
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2,076 -3,516 -4,388 -2,597 -2,587
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15,366 18,023 15,354 14,730 3,944
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -35,099 -35,667 -28,301 -33,018 -33,505
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 7,262 -31,340 29 3,892 9,776
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,415 -68 -133 -425 -83
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 36 25 4
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,750
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 587 8,557 10,233 14 6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -828 10,275 10,100 -386 -73
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33,797 36,207 37,047 31,143
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15,886 -42,072 -35,619 -34,253
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4,555 -4,555 -5,314 -4,555 -5,466
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,555 13,356 -11,178 -3,126 -8,576
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,879 -7,708 -1,050 379 1,127
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11,088 12,967 5,259 4,209 4,588
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,967 5,259 4,209 4,588 5,716