|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
88,669
|
43,681
|
59,007
|
106,733
|
85,083
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-6,228
|
-5,430
|
-3,599
|
-5,125
|
-5,264
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-5,913
|
-4,424
|
-6,336
|
-9,565
|
-5,857
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
0
|
|
|
0
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-7,775
|
-7,889
|
-3,484
|
-7,977
|
-9,263
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
0
|
|
|
0
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
11,302
|
4,920
|
7,609
|
9,409
|
9,710
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-19,794
|
-13,884
|
-19,786
|
-27,238
|
-21,634
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
60,260
|
16,974
|
33,411
|
66,236
|
52,774
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-39
|
0
|
-676
|
|
0
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
|
|
0
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-58,975
|
-48,240
|
-51,613
|
-83,700
|
-55,644
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
72,740
|
31,900
|
35,475
|
24,040
|
57,808
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
|
|
0
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
|
|
0
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,402
|
987
|
1,697
|
800
|
1,980
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
15,127
|
-15,353
|
-15,118
|
-58,860
|
4,144
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
0
|
|
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
0
|
|
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
0
|
|
|
0
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
0
|
|
|
0
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
0
|
|
|
0
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
|
|
0
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-72,257
|
-25,571
|
|
-28,767
|
-56,275
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
0
|
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-72,257
|
-25,571
|
|
-28,767
|
-56,275
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
3,131
|
-23,950
|
18,293
|
-21,391
|
644
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
27,162
|
30,293
|
6,342
|
24,636
|
3,245
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
30,293
|
6,342
|
24,636
|
3,245
|
3,889
|
