Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 121,699 119,898 194,576 -7,032 159,958
2. Điều chỉnh cho các khoản -47,861 -50,869 -50,683 -136,213 -63,305
- Khấu hao TSCĐ 27,022 26,478 27,017 26,685 26,703
- Các khoản dự phòng 1,922 2,906 1,515 -36,384 1,405
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 38 -8,776 -5,419 4,933 -1,246
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -77,076 -87,953 -83,354 -141,337 -99,779
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 234 16,477 9,558 9,889 9,611
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 73,838 69,029 143,893 -143,245 96,653
- Tăng, giảm các khoản phải thu 273,479 -328,181 45,671 157,602 8,452
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,434 -3,614 -427 -3,638 -5,132
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -321,782 284,391 -26,569 4,518 -97,696
- Tăng giảm chi phí trả trước 8,833 -21,921 -13,879 10,315 -8,426
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -365 3 16,349 -873 -129
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -66,913 -233 -987 -794 -114,312
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 304 926 6,138 116 10
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -17,298 -12,157 -8,100 -7,282 -9,828
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -48,469 -11,757 162,089 16,718 -130,408
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -385 15,232 32,055 -7,150 -21,733
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 1,154 302 2,093 26
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -96,359 -144,836 -317,521 -356,712 -142,753
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 54,445 241,033 137,428 268,190 220,567
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -42,046 -40,109
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,112 41,506 21,022 90,707
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,138 24,850 20,406 12,733 12,467
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -38,027 136,893 -106,309 -30,250 68,574
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14,468 -14,718
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -68 191 -4,249 1,701 246
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -68 -14,278 -4,249 -13,017 246
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -86,565 110,858 51,530 -26,548 -61,588
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 503,961 417,436 528,414 580,030 544,443
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 40 120 85 -39 21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 417,436 528,414 580,030 553,443 482,876