Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,685 16,397 -5,058 -1,352 7,603
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,140 7,619 7,615 7,776 22,835
- Khấu hao TSCĐ 6,200 6,200 6,200 6,208 18,373
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,662 -1,642 -1,593 -1,627 -4,844
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3,602 3,061 3,008 3,194 9,307
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,825 24,016 2,557 6,423 30,439
- Tăng, giảm các khoản phải thu -4,511 -2,719 11,363 1,949 167
- Tăng, giảm hàng tồn kho -93 -301 -301
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 997 312 8,230 -10,889 2,287
- Tăng giảm chi phí trả trước 69 159 229 -1,648 -1,014
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -3,008 3,008
- Tiền lãi vay phải trả -3,602 -3,061 -6,194 -8 -9,307
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,920 -208 -6,194 -6,194
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,915 -4,915 -5,305 5,305
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 352 -606 -198 -230
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 13,125 12,886 7,872 -2,553 15,847
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 33 -33 -1,128 -3,368
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -24,000 14,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 19,000 -9,000 5,596 6,457
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -659 1,245 1,593 -1,593
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,625 6,212 1,593 2,875 3,089
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,000 -17,300 -8,000 -2,000 -18,220
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -9,915
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,964 -27,215 -8,000 -2,000 -18,220
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,536 -8,117 1,465 -1,679 716
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21,504 24,039 15,922 17,387 15,922
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24,039 15,922 17,387 15,709 16,638