Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 35 1,798 580 -2,343 -2,276
2. Điều chỉnh cho các khoản 136 -23 1,679 2,046 362
- Khấu hao TSCĐ 329 323 197 -191 2,912
- Các khoản dự phòng -143 -55 -88 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -73 -446 1,472 2,521 -3,389
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 23 154 10 -196 839
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 172 1,775 2,258 -297 -1,914
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,235 1,781 128,226 -131,733 -263,779
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2,239 147 9,468 -15,282 -683
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,835 -1,885 42,725 -38,653 104,422
- Tăng giảm chi phí trả trước -262 854 -281 -834 -333
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 309 2,720 -1,475 -7,936 0
- Tiền lãi vay phải trả -232 409 -3,497
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -950
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,282 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3,058 6,673 180,689 -194,326 -166,734
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 176 -139,891 183,972 -22,341
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 20 -14 -173 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -21,685 21,685 -7,095
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 73 3,640 -3,504 196,050
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 175,195 -175,195 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,004 -24,024 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -10 -4,856 -4,001 -160 3,389
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 63 -1,020 13,607 2,600 170,004
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,557 1,091 -534 7,334
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,941 -10,205 -3,066 3,331 -15,500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,384 -9,115 -3,066 2,797 -8,166
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,262 -3,461 191,230 -188,929 -4,897
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,790 5,528 1,964 193,195 92,626
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,528 2,004 193,195 5,528 87,730