Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,579 3,965 -8,546 252 257
2. Điều chỉnh cho các khoản 34,678 35,452 33,213 28,379 27,069
- Khấu hao TSCĐ 25,251 26,048 24,743 22,982 22,593
- Các khoản dự phòng 675 226 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -416 -788 72 -29 -21
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 9,168 9,965 8,398 5,426 4,498
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 39,257 39,417 24,666 28,631 27,326
- Tăng, giảm các khoản phải thu -45,906 22,199 -10,827 7,792 -10,070
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6,637 -2,268 -1,749 -327 4,228
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 27,042 -16,048 2,832 1,176 -2,711
- Tăng giảm chi phí trả trước 511 -514 -1,032 -2,078 -4,127
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,168 -9,972 -8,519 -5,497 -4,562
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -549 -878 -846 -63 -171
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,798 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5,977 -860 1,549 1,260 -1,853
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1,427 32,874 6,073 30,893 8,060
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,831 -16,977 0 -6,555 -3,379
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3 759 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 112 28 0 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6,716 -16,189 0 -6,555 -3,379
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 187,464 172,144 146,749 133,419 161,773
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -170,463 -182,429 -150,610 -156,042 -156,198
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3,148 -9,207 -4,608 -3,864 -2,189
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 13,852 -19,491 -8,468 -26,486 3,386
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5,710 -2,807 -2,395 -2,149 8,067
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,537 15,247 12,441 10,045 7,896
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15,247 12,441 10,045 7,896 15,964