Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 337,452 354,077 209,371 207,905 177,556
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2,118 -14,545 -21,886 -76,341 -99,511
3. Tiền chi trả cho người lao động 5,949 -10,514 -16,740 -14,240 -13,210
4. Tiền chi trả lãi vay -13,361 -9,270 -8,110 -6,615 -7,149
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 24,111 -721 -39,240 -46,708
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -110,294 5,499 27,672 10,559 6,261
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 120,391 -70,609 -108,380 -48,137 -29,593
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 362,130 253,917 42,688 26,422 34,354
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -114,586 -187,430 -114,072 -99,394 -393,271
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 118
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -112,035 -202,750 -20,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -12,340 20,000 200,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -39,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1,838 15,083 12,749 12,624 8,584
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -128,764 -284,382 -303,955 -66,770 -243,687
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -1,138,106 39,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -180,164 11,698 87,939 36,144 333,079
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 52,710 -178,475 -142,928 -329,808 -184,048
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 1,039 -115,487 -2,536 -7 -16
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,264,522 -282,265 -57,525 -293,671 188,015
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,031,156 -312,729 -318,792 -334,019 -21,318
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,295,174 1,336,814 1,024,085 705,293 371,274
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 36 0 22
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,336,814 1,024,085 705,293 371,274 349,979