Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 60,247 45,676 37,552 82,904 66,033
2. Điều chỉnh cho các khoản 18,181 19,938 17,635 10,306 7,962
- Khấu hao TSCĐ 19,086 19,498 19,756 19,618 19,660
- Các khoản dự phòng -707 -536 813 2,901
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -261 -118 -1,867 -9,340 -14,626
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 63 1,094 -1,067 27 27
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 78,428 65,614 55,187 93,210 73,995
- Tăng, giảm các khoản phải thu -883,388 -29,124 -6,047 -817,588 44,900
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5,322 -2,741 -208 19,484 -248
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -47,263 -44,534 402,383 -52,468 23,823
- Tăng giảm chi phí trả trước -4,565 2,234 2,370 1,779 1,806
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -8 -1,386 1,094
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -30,000 -10,000 -9,500 -7,600 -16,846
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -275 -1,816 -1,178 -766 -447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -892,393 -21,752 444,100 -763,950 126,983
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 869,985 343,924 -63,765 976,119 -7,988
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -70,900 -130,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 70,900
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 660 36 310 8,841 13,767
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 870,645 273,060 -63,455 1,055,860 -124,221
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 29,904 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -27,375 -248,904
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -32,907 -10,219 -27 -60,316 -75
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -30,378 -259,123 -27 -60,316 -75
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -52,125 -7,815 380,617 231,594 2,687
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 93,299 41,173 33,358 413,975 645,569
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 41,173 33,358 413,975 645,569 648,255