Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -32,570 3,431 -56 -16,484 -23,526
2. Điều chỉnh cho các khoản 36,967 42,101 31,262 -40,874 -28,092
- Khấu hao TSCĐ 11,015 10,937 10,936 10,896 10,901
- Các khoản dự phòng 0 -17
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3,323 556 -4,392 -5,393 175
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,506 -1 -8,648 -1,521 -70,567
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 28,134 30,610 33,367 34,161 31,399
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 -79,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4,397 45,532 31,206 -57,358 -51,618
- Tăng, giảm các khoản phải thu 250,057 131,278 -865,558 -21,325 119,940
- Tăng, giảm hàng tồn kho -256,700 -225,914 896,669 69,051 79,997
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 26,505 12,484 -211,555 116,674 73,908
- Tăng giảm chi phí trả trước 231 -877 196 -688 593
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -29,624 -29,009 -29,214 -34,980 -35,258
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 280 -4,634 -2,902
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 17,924
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,678
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 11,111 -66,226 -182,890 68,471 187,563
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -37,602 -878 -1,876 -181 -1,151
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -90,500 -46,050 12,628 -5,297
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 12,500 -12,500 1,500 192,156
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 29,934
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 2,037 484 75,085
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -128,102 -34,428 289 -3,494 296,023
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 79,000 79,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -29,934
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,008,125 1,109,849 927,836 1,091,738 281,737
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -962,780 -1,012,462 -819,706 -1,167,188 -656,030
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,044 -1,044 -1,044 -1,044 -1,044
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10,290 -78,400
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 113,011 96,344 186,087 -76,494 -483,671
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,980 -4,311 3,486 -11,517 -84
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18,035 14,041 9,730 13,217 1,710
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14,055 9,730 13,217 1,710 1,626