Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -16,484 -23,526 -14,633 9,140 2,949
2. Điều chỉnh cho các khoản -40,874 -28,092 25,204 36,266 27,730
- Khấu hao TSCĐ 10,896 10,901 10,928 10,642 9,924
- Các khoản dự phòng -17 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -5,393 175 -444 -2,422 -1,534
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,521 -70,567 -1 -2 -2
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 34,161 31,399 14,721 28,048 19,341
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -79,000 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -57,358 -51,618 10,571 45,406 30,679
- Tăng, giảm các khoản phải thu -21,325 119,940 -56,664 213,328 -14,711
- Tăng, giảm hàng tồn kho 69,051 79,997 18,532 -31,006 11,201
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 116,674 73,908 285,362 -280,537 -83,795
- Tăng giảm chi phí trả trước -688 593 -237 327 121
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -34,980 -35,258 -14,646 -30,439 -14,982
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,902 -6,899 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 68,471 187,563 242,919 -89,819 -71,487
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -181 -1,151 -149 -1,480 37
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,297 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,500 192,156 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 29,934 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 484 75,085 127 -124 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,494 296,023 -22 -1,604 39
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -29,934 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,091,738 281,737 450,580 718,615 439,637
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,167,188 -656,030 -679,602 -624,761 -378,142
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,044 -1,044 -1,044 -1,044 -1,044
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -78,400 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -76,494 -483,671 -230,065 92,810 60,452
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -11,517 -84 12,832 1,387 -10,997
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,217 1,710 1,626 14,458 15,845
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 11 0 -89
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,710 1,626 14,458 15,845 4,758