Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 36,949 52,217 32,347 61,199 33,790
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,156 18,017 6,831 -319 8,612
- Khấu hao TSCĐ 8,281 7,441 7,283 7,390 8,087
- Các khoản dự phòng 2,075 0 -4,263
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7,227 8,383 -820 -7,779 4,739
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 103 118 369 70 48
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 38,105 70,234 39,178 60,880 42,402
- Tăng, giảm các khoản phải thu -49,600 -63,630 42,165 -15,795 -69,710
- Tăng, giảm hàng tồn kho 13 -1,019 -1,291 1,100 1,943
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 61,331 -20,390 -56,028 87,136 94,334
- Tăng giảm chi phí trả trước 106 309 3,071 5,156 14
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -115 -118 -369 -70 -30
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,116 -20,287 -12,093 -16 -1,278
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1 107 15 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -730 -3,356 -6,066 -2,815 -591
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 47,996 -38,149 8,582 135,577 67,086
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,336 -3,457 -13,160 -3,076 -2,946
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12,000 -33,000 -2,000 -64,235 -12,372
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 23,800 37,000 2,000 11,235
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16,114 -8,569 820 3,370 745
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,222 -21,226 22,661 -61,941 -3,338
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 25,000 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,812 -1,812 -26,812 -1,812 -1,812
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -70,005 35,401 -71,015 -205
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -71,817 58,588 -26,812 -72,828 -2,017
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -25,042 -787 4,431 808 61,731
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 72,348 47,306 55,519 59,950 60,758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 47,306 46,519 59,950 60,758 122,489