Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9,750 7,395 10,241 48,227
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,093,594 23,468 -160,373 -615,717
- Khấu hao TSCĐ 53,449 53,722 55,162 129,617
- Các khoản dự phòng 1,024,269 -36,153 -228,287 -759,994
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 35 -6,949 14 -5
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 15,841 12,848 12,739 14,664
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,103,345 30,863 -150,132 -567,491
- Tăng, giảm các khoản phải thu -254,650 186,439 240,731 -212,495
- Tăng, giảm hàng tồn kho -650,554 184,580 -22,748 147,378
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -137,271 -68,998 -69,890 565,660
- Tăng giảm chi phí trả trước 21,910 -56,496 16,121 1,595
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -16,096 -12,793 -12,793 -14,429
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10,015 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 424 192 593 138
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6,598 -6,163 -7,691 -9,229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 50,495 257,624 -5,810 -88,875
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -138,605 -6,292 -51,419 -101,992
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -60 6,925 -44 -23
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 26 24 30 28
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -138,640 656 -51,433 -101,987
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 434,796 185,951 200,413 321,464
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -349,284 -445,524 -119,478 -133,546
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -19 -18,652 1,518
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 85,493 -259,573 62,282 189,436
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,653 -1,293 5,038 -1,426
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,400 6,747 5,455 10,493
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6,747 5,455 10,493 9,067