Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 182,704 336,390 230,951 302,162 225,306
2. Điều chỉnh cho các khoản 116,993 -18,724 149,971 68,478 159,411
- Khấu hao TSCĐ 104,144 129,876 145,364 148,943 141,635
- Các khoản dự phòng 0 10,363 7,578 23,692 26,216
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 9,168
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20,407 -188,633 -24,373 -123,892 -26,933
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 33,256 29,669 21,401 19,734 9,326
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 299,697 317,665 380,922 370,639 384,717
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6,570 111,411 -168,507 -94,586 255,594
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,488 -33,468 -59,769 58,508 -75,197
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -2,165 -3,726 2,587 51,406 -5,307
- Tăng giảm chi phí trả trước -880 1,947 -1,182 -251 2,290
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -34,676 -29,467 -19,446 -20,176 -9,550
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9,482 -7,719 -9,961 -16,975 -18,883
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,773 -11,215 -5,218 -7,779 -10,691
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 252,802 345,428 119,426 340,786 522,973
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -88,275 -57,897 -13,526 -139,346 -242,775
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 351 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -128,526 0 0 -45,000 -116,900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 128,526 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -365,404 -79,738 -39,000 -82,803 -300,094
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 78,373 101,955 110,782 121,752 27,550
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -375,307 -35,680 58,607 -145,396 -632,219
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 64,500 0 0 0 299,846
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 98,238 90,326 109,184 316,688 480,986
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -214,296 -246,858 -219,805 -305,589 -377,666
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -95,700 -120,000 -120,000 -130,000 -140,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -147,258 -276,532 -230,621 -118,901 263,166
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -269,763 33,216 -52,588 76,489 153,920
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 322,654 52,891 86,108 33,520 110,009
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 52,891 86,108 33,520 110,009 263,929