Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,212,756 1,295,909 1,377,456 1,670,174 1,952,702
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 195,176 274,571 240,526 384,479 541,870
1. Tiền 103,008 173,536 126,048 243,258 281,239
2. Các khoản tương đương tiền 92,167 101,034 114,478 141,221 260,631
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 87,578 97,175 114,830 140,596 248,025
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 658,214 672,992 711,296 785,482 843,799
1. Phải thu khách hàng 585,476 585,416 589,047 692,519 665,538
2. Trả trước cho người bán 58,674 57,756 89,516 86,569 100,716
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 83,598 98,843 105,758 89,490 160,095
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -69,534 -69,023 -73,025 -83,096 -82,550
IV. Tổng hàng tồn kho 266,458 250,292 304,368 354,261 310,963
1. Hàng tồn kho 268,801 252,635 306,712 356,604 313,307
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,343 -2,343 -2,343 -2,343 -2,343
V. Tài sản ngắn hạn khác 5,331 880 6,435 5,355 8,045
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 695 531 1,598 841 683
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,061 4 2,040 2,163 2,338
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3,575 345 2,797 2,351 5,023
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 91,773 92,868 90,750 87,915 90,263
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 77,170 78,770 76,618 74,658 78,644
1. Tài sản cố định hữu hình 72,568 74,920 73,097 71,399 75,715
- Nguyên giá 266,806 271,326 272,576 269,885 277,404
- Giá trị hao mòn lũy kế -194,237 -196,406 -199,479 -198,486 -201,689
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,602 3,850 3,520 3,259 2,929
- Nguyên giá 21,283 20,895 20,895 20,961 20,961
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,682 -17,045 -17,375 -17,702 -18,033
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 14,603 14,097 14,132 13,256 11,619
1. Chi phí trả trước dài hạn 14,161 13,660 13,700 12,828 11,196
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 442 437 432 428 423
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,304,529 1,388,777 1,468,206 1,758,088 2,042,965
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 917,049 1,034,151 1,098,885 1,347,051 1,574,352
I. Nợ ngắn hạn 914,963 1,032,281 1,096,961 1,345,170 1,572,221
1. Vay và nợ ngắn 16,341 15,398 19,097 13,042 7,680
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 80,784 83,048 86,189 101,775 104,278
4. Người mua trả tiền trước 411,842 398,820 539,057 642,360 732,907
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13,082 27,419 20,674 39,848 25,379
6. Phải trả người lao động 149,105 193,816 150,989 197,591 298,639
7. Chi phí phải trả 73,378 83,066 60,264 68,034 194,673
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 145,041 186,624 178,183 204,898 179,934
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2,000 6,000 6,000 24,453 0
II. Nợ dài hạn 2,085 1,870 1,924 1,881 2,131
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 1,540 1,325 1,379 1,335 1,585
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 387,480 354,626 369,321 411,037 468,613
I. Vốn chủ sở hữu 387,480 354,626 369,321 411,037 468,613
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 815 815 815 815 815
3. Vốn khác của chủ sở hữu 27,366 27,366 27,366 28,896 28,896
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -9,877 -9,877 -9,877 -9,877 -9,877
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 89 89 89 89 89
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 148,275 121,629 132,496 165,258 214,049
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 21,217 33,504 31,537 24,506 23,141
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 95,812 89,604 93,432 100,856 109,640
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,304,529 1,388,777 1,468,206 1,758,088 2,042,965