Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,836 8,422 1,679 -7,304 10,389
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,864 1,288 -1,195 1,882 1,771
- Khấu hao TSCĐ 2,051 1,984 1,994 2,028 1,787
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -252 -696 -3,252 -157 -15
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 65 63 11
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4,700 9,711 484 -5,422 12,161
- Tăng, giảm các khoản phải thu -45,587 752 7,582 25,856 27,682
- Tăng, giảm hàng tồn kho 7,715 10,974 -21,609 -7,241 -8,208
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 45,685 -28,681 -2,115 -8,121 62,800
- Tăng giảm chi phí trả trước -4,648 -2,204 -2,502 969 -728
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -65 -63 -11
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -52 -353 -1,038 -266
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 274 244
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -277 -305 -2,163 -23 -444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 7,745 -10,106 -21,424 5,741 93,506
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -722 -69 -2,739 -4,171 -4,757
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 303 3,021 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,115 -5,000 -108 -7,000 -54,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5,000 12,000 10,222 5,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 510 635 365 236 -79
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -326 7,870 10,761 -5,936 -59,336
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 13,000 3,800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6,605 -8,000 -8,800
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -274 -2,948
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,879 2,052 -5,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 540 -2,236 -8,611 -5,195 34,170
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41,279 41,819 39,583 17,339 29,157
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 41,819 39,583 30,971 12,145 63,398