Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 756,669 927,391 1,082,716 1,452,861 1,639,251
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 26,622 4,279 4,131 6,487 3,168
1. Tiền 26,622 4,279 4,131 6,487 3,168
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 140,729 395,864 68,100 65,027 8,549
1. Phải thu khách hàng 131,991 387,858 67,578 63,688 2,725
2. Trả trước cho người bán 9,558 7,529 798 1,695 6,335
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 2,113 3,409 2,657 2,566 2,391
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,933 -2,933 -2,933 -2,923 -2,903
IV. Tổng hàng tồn kho 538,611 465,343 788,862 1,176,964 1,505,297
1. Hàng tồn kho 538,611 465,343 788,862 1,194,678 1,506,614
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -17,714 -1,316
V. Tài sản ngắn hạn khác 50,707 61,905 221,623 204,384 122,237
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 46,125 61,905 183,307 159,691 68,280
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,582 0 25,546 31,926 41,159
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 12,769 12,768 12,798
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 791,709 792,696 810,281 774,942 753,314
I. Các khoản phải thu dài hạn 96,639 97,310 98,251 98,936 99,629
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 96,639 97,310 98,251 98,936 99,629
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 611,055 581,572 605,359 568,786 543,948
1. Tài sản cố định hữu hình 595,396 577,710 605,359 568,786 543,948
- Nguyên giá 2,497,201 2,511,336 2,574,287 2,577,323 2,593,027
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,901,804 -1,933,626 -1,968,929 -2,008,538 -2,049,079
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15,658 3,862 0 0 0
- Nguyên giá 790,174 789,427 789,427 789,427 789,427
- Giá trị hao mòn lũy kế -774,515 -785,565 -789,427 -789,427 -789,427
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 82,949 109,368 105,173 103,958 102,730
1. Chi phí trả trước dài hạn 20,084 44,770 40,575 39,359 38,132
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 62,864 64,598 64,598 64,598 64,598
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,548,377 1,720,087 1,892,997 2,227,803 2,392,565
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,147,618 1,320,990 1,577,034 1,899,338 2,053,682
I. Nợ ngắn hạn 935,356 1,110,396 1,273,385 1,680,231 1,844,703
1. Vay và nợ ngắn 27,043 178,553 255,597 336,671 709,356
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 235,680 667,434 583,107 981,417 840,286
4. Người mua trả tiền trước 2,498 33 46 61 99,711
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18,384 62,069 76,140 67,086 28,790
6. Phải trả người lao động 28,352 59,858 28,091 26,699 21,702
7. Chi phí phải trả 70,822 29 299,106 223,762 85,785
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 3,285 118,518 4,303 4,626 4,374
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 516,179 0 18,750 24,618 42,504
II. Nợ dài hạn 212,262 210,594 303,649 219,107 208,979
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 212,262 210,594 303,649 219,107 208,979
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400,759 399,097 315,962 328,466 338,883
I. Vốn chủ sở hữu 400,759 399,097 315,962 328,466 338,883
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 245,691 245,691 245,691 245,691 245,691
2. Thặng dư vốn cổ phần -47 -47 -47 -47 -47
3. Vốn khác của chủ sở hữu 569 569 569 569 569
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 38,570 38,570 38,570 38,570 38,570
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 115,977 114,315 31,180 43,683 54,100
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 33,114 23,902 8,244 15,291 12,195
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,548,377 1,720,087 1,892,997 2,227,803 2,392,565