Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -52,627 31,713 10,418 61,071 10,990
2. Điều chỉnh cho các khoản 70,559 72,416 53,494 73,412 209,447
- Khấu hao TSCĐ 44,709 40,170 40,542 112,326 35,811
- Các khoản dự phòng 18,750 23,572 1,469 -43,871 161,579
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -19 -13 -36 -5,857 3,607
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 7,119 8,686 11,520 10,813 8,449
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 17,932 104,129 63,912 134,483 220,437
- Tăng, giảm các khoản phải thu 149,777 3,074 84,291 -351,068 38,576
- Tăng, giảm hàng tồn kho -309,354 -388,102 -311,936 770,704 -575,371
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 185,136 287,777 -260,353 -64,846 194,093
- Tăng giảm chi phí trả trước -125,667 24,832 92,639 634 -61,059
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,916 -8,476 -11,478 -11,264 -7,688
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -15,642 -4,772 -3,104 -3,546 -13,350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -104,735 18,461 -346,028 475,096 -204,363
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -65,549 -5,421 -19,448 -10,659 -351
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -408 2,822
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19 13 9 10 8
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -65,530 -5,408 -19,847 -10,649 2,479
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 237,912 564,059 713,281 339,415 652,152
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -67,813 -567,527 -350,723 -795,935 -458,873
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7,212 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 170,099 -10,680 362,557 -456,520 193,279
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -166 2,373 -3,318 7,928 -8,604
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,279 4,113 6,487 3,168 11,096
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,113 6,487 3,168 11,096 2,492