Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 265,414 272,399 280,967 207,735 100,341
2. Điều chỉnh cho các khoản -67,376 -24,635 -3,574 87,821 41,466
- Khấu hao TSCĐ 4,846 9,640 11,212 12,590 75,905
- Các khoản dự phòng 0 0 0 -40 7,114
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -98,156 -90,473 -78,425 -88,374 -77,815
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 25,935 56,199 63,638 163,645 36,262
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 198,038 247,765 277,392 295,557 141,807
- Tăng, giảm các khoản phải thu -661,259 -729,505 -363,121 690,623 379,002
- Tăng, giảm hàng tồn kho -139,652 -255,339 112,933 -71,844 64,685
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 654,452 516,310 -690,655 -39,389 -262,863
- Tăng giảm chi phí trả trước -4,465 2,230 1,516 2,083 -5,845
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -23,196 -3,860 -62,454 -192,339 -55,275
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -18,669 -45,937 -52,829 -69,683 -62,228
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -621,672 -54,054 0 -11,549 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -616,422 -322,390 -777,218 603,458 199,283
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -22,615 -33,663 -57,480 -125,619 -720,688
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 36,911 0 0 0 103,521
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -346,727 -1,503,868 -219,804 -548,280 -164,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 641,811 1,135,764 258,149 746,130 87,405
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -147,000 0 -1,968,400 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 430,203 227,250 1,102,239 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 518 32,154 138,196 108,973 69,049
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 309,897 -86,410 346,311 -684,957 -624,714
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 705,000 300,000 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 161,807 200,000 431,791 445,655 766,850
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -171,886 -60 -96,991 -375,277 -612,320
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 679,819 339,943 334,800 70,379 154,530
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 373,294 -68,857 -96,107 -11,120 -270,901
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 166,915 540,210 441,718 298,967 287,232
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 540,210 471,353 345,611 287,847 16,332