Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -12,842 13,372 20,315 12,821 4,440
2. Điều chỉnh cho các khoản 58,212 43,586 57,705 56,543 59,803
- Khấu hao TSCĐ 29,653 29,040 29,428 29,384 29,436
- Các khoản dự phòng 1,862 -13,621 1,236 -1,791 -2,565
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -356 668 80 264 190
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -464 -779 989 -2,063 0
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 27,517 28,278 25,973 30,749 32,741
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45,370 56,958 78,020 69,364 64,243
- Tăng, giảm các khoản phải thu -63,466 129,779 229,231 49,304 14,893
- Tăng, giảm hàng tồn kho -235,787 -25,015 -304,555 -178,943 349,720
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 226,859 13,042 154,526 -21,797 -371,134
- Tăng giảm chi phí trả trước -31,136 -26,722 -16,515 8,503 -21,335
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -25,450 25,450 0
- Tiền lãi vay phải trả -27,925 -27,639 -13,047 -43,150 -33,958
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,004 -13,047 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2,203 2,449 2 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 1 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -83,883 121,849 102,211 -104,313 2,427
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -726 -11,880 -2,256 -9,887 -9,523
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1,020 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4,314 31 -31 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8,628 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 464 16 54 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -262 -7,551 -2,225 -8,844 -9,523
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,091,829 1,292,246 1,021,442 1,066,256 1,407,947
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,103,602 -1,301,509 -1,150,800 -988,960 -1,370,270
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -11,773 -9,263 -129,359 77,296 37,676
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -95,917 105,035 -29,372 -35,860 30,581
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 125,910 30,001 135,036 105,663 69,803
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 8 -1 -1 1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30,001 135,036 105,663 69,803 100,384