Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 55,782 41,042 50,427 32,358 83,543
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -21,478 -33,579 -21,596 -21,581 -34,879
3. Tiền chi trả cho người lao động -2,850 -2,502 -2,816 -4,517 -3,107
4. Tiền chi trả lãi vay -531 -395 -708 -127 -2,063
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -326 -375 -500 -512 -375
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,808 3,121 4,246 165 72
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -13,820 -5,123 -8,383 -1,354 -3,353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 21,584 2,187 20,671 4,432 39,839
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 41 235 -398 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 23 18 21 20 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 23 59 257 -378 27
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 13,311 -13,311
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -12,792 -10,310 -8,929 -927 -54,760
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12,792 -10,310 -8,929 -14,238 -41,448
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8,815 -8,064 11,998 -10,184 -1,583
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 679 9,494 1,348 12,876 2,691
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,494 1,348 12,876 2,691 1,109