Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -13,010 -34,794 -19,734 -19,947 -19,417
2. Điều chỉnh cho các khoản 25,306 28,740 27,793 29,124 -2,565
- Khấu hao TSCĐ 15,107 17,540 17,089 17,754 17,893
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -517
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 3,433 367 -1,060 -1,208 710
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 6,766 10,832 11,764 12,578 -20,651
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12,297 -6,055 8,059 9,177 -21,982
- Tăng, giảm các khoản phải thu 130,085 -48,072 -13,535 65,875 -5,002
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,873 -701 106 -8,508 -3,197
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,930 -3,292 9,856 9,245 -128,382
- Tăng giảm chi phí trả trước -14,070 5,591 -12,351 8,455 3,909
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,351 -10,020 -11,764 -11,807 46,704
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,361 0 -194
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 123,403 -62,548 -19,629 72,436 -108,144
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -215,138 -37,239 -134,458 -142,709 232,510
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 22 1,226 1,228 -1,248
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -5,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 61,500 0 -6,800
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 19,978
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 151 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 32 542 710 -710
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -153,606 -37,066 -132,690 -140,771 238,729
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 152,020 0 480 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -480 0 -480 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 94,757 197,869 168,922 141,671 -55,028
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -207,109 -70,101 -57,488 -79,618 -68,527
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 39,667 127,288 111,434 62,053 -123,555
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9,464 27,674 -40,884 -6,281 7,030
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 47,336 55,633 83,307 42,423 36,142
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 56,800 83,307 42,423 36,142 38,175