Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -34,794 -19,734 -19,947 -19,417 -46,126
2. Điều chỉnh cho các khoản 28,740 27,793 29,124 -2,565 32,545
- Khấu hao TSCĐ 17,540 17,089 17,754 17,893 18,606
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -517 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 367 -1,060 -1,208 710 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 10,832 11,764 12,578 -20,651 13,939
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -6,055 8,059 9,177 -21,982 -13,581
- Tăng, giảm các khoản phải thu -48,072 -13,535 65,875 -5,002 18,613
- Tăng, giảm hàng tồn kho -701 106 -8,508 -3,197 5,152
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,292 9,856 9,245 -128,382 -10,722
- Tăng giảm chi phí trả trước 5,591 -12,351 8,455 3,909 7,505
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,020 -11,764 -11,807 46,704 -13,612
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -194 -1,460
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -62,548 -19,629 72,436 -108,144 -8,106
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -37,239 -134,458 -142,709 232,510 -145,914
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 1,226 1,228 -1,248 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -5,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -6,800 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 19,978 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 151 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 542 710 -710 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -37,066 -132,690 -140,771 238,729 -145,914
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 480 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -480 0 -480 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 197,869 168,922 141,671 -55,028 233,989
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -70,101 -57,488 -79,618 -68,527 -84,184
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 127,288 111,434 62,053 -123,555 149,805
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 27,674 -40,884 -6,281 7,030 -4,214
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 55,633 83,307 42,423 36,142 53,656
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 83,307 42,423 36,142 38,175 49,441