Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,546 -13,010 -34,794 -19,734 -19,947
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,714 25,306 28,740 27,793 29,124
- Khấu hao TSCĐ 11,956 15,107 17,540 17,089 17,754
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -49 3,433 367 -1,060 -1,208
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3,807 6,766 10,832 11,764 12,578
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26,261 12,297 -6,055 8,059 9,177
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15,634 130,085 -48,072 -13,535 65,875
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,348 1,873 -701 106 -8,508
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,949 1,930 -3,292 9,856 9,245
- Tăng giảm chi phí trả trước -15,944 -14,070 5,591 -12,351 8,455
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,098 -6,351 -10,020 -11,764 -11,807
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,119 -2,361 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18,334 123,403 -62,548 -19,629 72,436
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -163,688 -215,138 -37,239 -134,458 -142,709
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 22 1,226 1,228
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 61,500 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 151 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 49 32 542 710
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -163,639 -153,606 -37,066 -132,690 -140,771
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 152,020 0 480
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -480 0 -480
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 228,380 94,757 197,869 168,922 141,671
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -57,238 -207,109 -70,101 -57,488 -79,618
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 171,142 39,667 127,288 111,434 62,053
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 25,837 9,464 27,674 -40,884 -6,281
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21,499 47,336 55,633 83,307 42,423
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 47,336 56,800 83,307 42,423 36,142