Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 399,392 421,183 435,544 453,390 457,298
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 30,436 40,127 29,256 61,726 19,260
1. Tiền 30,436 35,127 29,256 36,726 19,260
2. Các khoản tương đương tiền 0 5,000 0 25,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 152,500 162,500 188,000 168,500 183,500
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 94,781 104,747 93,567 93,960 143,715
1. Phải thu khách hàng 76,387 83,763 72,312 73,576 123,044
2. Trả trước cho người bán 5,754 6,687 6,867 3,931 5,625
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 16,923 18,825 18,916 20,981 19,574
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4,283 -4,528 -4,528 -4,528 -4,528
IV. Tổng hàng tồn kho 117,895 110,975 121,062 125,349 107,074
1. Hàng tồn kho 117,895 110,975 121,062 125,349 107,074
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,780 2,835 3,659 3,856 3,749
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,225 2,257 2,278 2,911 3,120
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 13 13 13 13
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 556 565 1,367 932 616
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 149,129 155,785 149,044 145,425 142,141
I. Các khoản phải thu dài hạn 229 240 248 676 679
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 229 240 248 676 679
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 118,633 114,800 113,623 108,957 102,784
1. Tài sản cố định hữu hình 109,140 105,789 104,900 100,717 94,921
- Nguyên giá 353,941 358,494 365,410 364,990 366,968
- Giá trị hao mòn lũy kế -244,800 -252,705 -260,509 -264,274 -272,046
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 9,493 9,011 8,722 8,240 7,862
- Nguyên giá 22,752 22,752 22,946 22,946 22,965
- Giá trị hao mòn lũy kế -13,259 -13,741 -14,223 -14,705 -15,103
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 8,749 8,255 7,993 10,045 10,787
1. Chi phí trả trước dài hạn 8,749 8,255 7,993 10,045 10,787
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 548,522 576,968 584,588 598,815 599,439
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 88,670 102,740 92,785 129,369 107,645
I. Nợ ngắn hạn 77,314 91,020 80,648 116,199 93,416
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 21,743 35,813 26,719 29,827 30,679
4. Người mua trả tiền trước 3,182 1,355 1,777 2,254 2,616
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,699 6,354 5,742 6,049 8,567
6. Phải trả người lao động 8,820 10,715 7,341 9,030 10,964
7. Chi phí phải trả 7,690 9,270 8,623 7,498 8,312
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 12,769 11,611 12,801 46,307 13,357
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,308 1,299 1,196 873 1,519
II. Nợ dài hạn 11,356 11,720 12,137 13,169 14,229
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 7,628 8,106 8,665 8,952 9,279
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2,159 2,190 2,033 2,251 2,293
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 194 292 317 498 995
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 459,851 474,228 491,803 469,446 491,794
I. Vốn chủ sở hữu 459,851 474,228 491,803 469,446 491,794
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 367,275 367,275 367,275 367,275 367,275
2. Thặng dư vốn cổ phần -383 -383 -383 -383 -383
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 46,213 46,213 46,213 61,482 61,482
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 439 439 439 439 439
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 46,306 60,683 78,258 40,633 62,981
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,846 2,596 0 3,250 2,618
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 548,522 576,968 584,588 598,815 599,439