Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,308,697 1,365,302 1,123,030 1,128,353 1,150,159
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 113,664 199,942 164,764 196,739 252,402
1. Tiền 60,164 77,042 67,964 72,189 99,762
2. Các khoản tương đương tiền 53,500 122,900 96,800 124,550 152,640
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 28,000 103,000 36,500 25,500 37,500
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 925,195 872,062 789,188 750,420 683,532
1. Phải thu khách hàng 873,861 799,975 743,209 708,140 650,160
2. Trả trước cho người bán 27,332 45,617 15,423 21,955 8,479
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 56,923 60,633 66,918 60,080 63,865
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -32,921 -34,164 -36,362 -39,755 -38,971
IV. Tổng hàng tồn kho 205,489 157,152 107,585 132,863 154,706
1. Hàng tồn kho 205,489 157,152 107,585 132,863 154,706
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 36,349 33,146 24,992 22,832 22,020
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,579 7,273 6,790 5,583 5,701
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 29,768 25,586 18,004 17,248 16,319
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1 286 199 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 847,330 840,967 828,342 860,764 865,068
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,292 2,297 2,170 2,045 1,190
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 2,292 2,297 2,170 2,045 1,190
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 436,865 428,444 416,923 407,100 403,788
1. Tài sản cố định hữu hình 298,055 290,978 280,921 272,479 269,849
- Nguyên giá 541,757 543,818 543,818 545,276 551,622
- Giá trị hao mòn lũy kế -243,702 -252,840 -262,898 -272,797 -281,773
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 138,810 137,467 136,002 134,622 133,938
- Nguyên giá 212,255 212,604 212,604 212,604 212,490
- Giá trị hao mòn lũy kế -73,446 -75,137 -76,602 -77,982 -78,551
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 392,730 398,532 398,532 441,261 445,801
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 411,678 411,678 411,678 394,024 398,564
3. Đầu tư dài hạn khác 43,703 47,237 47,237 47,237 47,237
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -62,652 -60,383 -60,383 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 10,362 6,613 5,636 5,281 9,043
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,867 6,147 5,212 5,191 7,250
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 4,496 466 424 91 1,793
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,156,026 2,206,269 1,951,371 1,989,117 2,015,227
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 866,918 897,238 627,855 713,357 726,029
I. Nợ ngắn hạn 822,928 868,768 599,953 685,628 697,665
1. Vay và nợ ngắn 138,911 141,025 122,584 97,909 89,667
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 289,776 363,315 194,455 189,626 214,177
4. Người mua trả tiền trước 46,445 22,059 20,665 40,491 91,688
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 10,715 5,928 7,770 9,914 9,549
6. Phải trả người lao động 80,460 122,589 73,407 66,694 68,030
7. Chi phí phải trả 45,423 46,932 68,374 79,067 73,919
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 113,254 88,419 51,652 117,574 75,407
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 37,534 21,641 21,181 23,531 21,843
II. Nợ dài hạn 43,990 28,470 27,903 27,730 28,364
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 3,341 3,799 3,799 3,799 3,980
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 98
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 40,649 24,671 24,103 23,930 24,287
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,289,108 1,309,030 1,323,516 1,275,760 1,289,198
I. Vốn chủ sở hữu 1,289,057 1,308,980 1,323,466 1,275,709 1,289,148
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 675,262 675,262 675,262 675,262 675,262
2. Thặng dư vốn cổ phần 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923
3. Vốn khác của chủ sở hữu 12,641 12,641 12,641 12,641 12,641
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 390,823 390,823 390,823 403,757 403,757
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 205,402 225,325 239,810 176,711 189,918
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 7 7 7 7 7
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 51 51 51 51 51
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 60,051 56,503 39,506 60,464 53,026
2. Nguồn kinh phí 51 51 51 51 51
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 2,409 2,641
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,156,026 2,206,269 1,951,371 1,989,117 2,015,227