Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 24,309 23,665 17,959 6,715 14,848
2. Điều chỉnh cho các khoản 21,429 -23,976 12,429 8,819 1,084
- Khấu hao TSCĐ 11,638 13,118 11,512 11,323 11,148
- Các khoản dự phòng 11,988 -32,897 1,781 5,570 -2,115
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -581 897 -39 -428 739
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,618 -6,779 -2,379 -8,893 -9,942
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,003 1,686 1,554 1,246 1,255
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45,738 -310 30,389 15,533 15,932
- Tăng, giảm các khoản phải thu 90,429 58,459 56,504 38,048 73,296
- Tăng, giảm hàng tồn kho -88,965 48,336 48,379 -25,278 -21,843
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -7,859 135,800 -203,434 19,057 23,268
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,365 -974 1,419 1,228 -2,177
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,976 -1,680 -1,577 -1,293 -1,265
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,864 -8,864 -1,039 0 -2,080
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -552 -2,230 -14,997 -2,620 -3,933
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 34,315 228,537 -84,356 44,676 81,199
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,209 -4,742 -42 -1,238 -7,241
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 38 5 121
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -75,000 -8,500 -10,500 -20,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 75,000 21,500 8,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,679 -3,534 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 749 5,010 1,200 1,214 1,229
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4,140 -78,228 67,658 10,981 -17,890
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 70,698 57,404 70,213 40,751 56,261
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -118,781 -55,290 -88,653 -65,426 -64,503
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20 -67,748 -156 -9
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -48,102 -65,634 -18,597 -24,684 -8,242
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17,927 84,675 -35,296 30,972 55,066
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 132,923 113,664 199,942 164,764 196,739
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1,332 1,603 118 1,003 597
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 113,664 199,942 164,764 196,739 252,402