Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 231,713 186,053 195,230 194,187 220,889
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 42,445 47,360 46,306 50,743 52,415
1. Tiền 12,445 7,360 6,306 10,743 17,415
2. Các khoản tương đương tiền 30,000 40,000 40,000 40,000 35,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 170,688 112,765 122,087 115,367 150,470
1. Phải thu khách hàng 176,212 114,837 126,967 118,691 166,725
2. Trả trước cho người bán 5,401 5,705 4,160 4,347 6,032
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 3,015 9,288 8,025 9,395 3,551
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13,940 -17,065 -17,065 -17,065 -25,838
IV. Tổng hàng tồn kho 8,649 16,366 17,246 18,417 8,042
1. Hàng tồn kho 8,649 16,366 17,246 18,417 8,042
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 930 562 591 660 962
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 930 542 591 660 962
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 21 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 145,323 143,875 147,363 148,283 153,640
I. Các khoản phải thu dài hạn 234 234 264 189 227
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 78 78 108 33 71
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -1,533 -1,533 -1,533 -1,533 -1,533
II. Tài sản cố định 24,317 23,221 22,107 21,534 20,450
1. Tài sản cố định hữu hình 9,156 8,297 7,420 7,083 6,237
- Nguyên giá 48,705 47,967 47,967 48,495 48,495
- Giá trị hao mòn lũy kế -39,550 -39,670 -40,547 -41,412 -42,258
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 15,162 14,925 14,688 14,451 14,213
- Nguyên giá 23,474 23,474 23,474 23,474 23,474
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,313 -8,550 -8,787 -9,024 -9,261
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 110,634 110,634 110,634 110,634 110,522
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 103,850 103,850 103,850 103,850 103,850
3. Đầu tư dài hạn khác 7,092 7,092 7,092 7,092 7,092
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -308 -308 -308 -308 -420
V. Tổng tài sản dài hạn khác 1,349 997 735 589 445
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,349 997 735 589 445
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 377,035 329,927 342,593 342,470 374,529
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 118,056 70,579 84,738 82,875 109,791
I. Nợ ngắn hạn 118,056 70,579 84,738 82,875 109,791
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 10,241 11,898 12,466 14,214 15,652
4. Người mua trả tiền trước 23,070 33,190 33,298 27,645 21,803
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,196 396 3,011 1,254 7,702
6. Phải trả người lao động 58,384 17,669 23,273 27,430 46,972
7. Chi phí phải trả 8,034 66 0 0 5,811
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 3,049 3,613 3,813 3,656 3,187
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 258,979 259,348 257,855 259,596 264,738
I. Vốn chủ sở hữu 258,979 259,348 257,855 259,596 264,738
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 198,460 198,460 198,460 198,460 198,460
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -746 -746 -746 -746 -746
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 28,207 28,207 31,482 31,482 31,482
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 33,058 33,427 28,658 30,399 35,541
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,082 3,748 8,876 8,675 8,665
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 377,035 329,927 342,593 342,470 374,529