Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 11,599,992 12,903,528 12,360,484 14,960,887 14,309,034
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,649,815 1,958,087 1,536,839 2,216,075 1,909,101
1. Tiền 700,737 779,109 732,279 1,212,925 1,141,401
2. Các khoản tương đương tiền 949,078 1,178,978 804,560 1,003,150 767,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,766,175 1,576,475 1,624,403 1,835,303 1,684,901
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,941,891 3,054,506 2,967,232 4,391,154 4,619,288
1. Phải thu khách hàng 3,170,350 3,218,025 3,153,625 4,512,430 4,709,237
2. Trả trước cho người bán 40,067 73,412 85,043 159,005 164,722
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 302,285 330,197 294,165 284,392 302,719
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -570,812 -567,129 -565,601 -564,673 -557,390
IV. Tổng hàng tồn kho 4,514,192 5,467,004 5,379,297 5,653,379 5,187,007
1. Hàng tồn kho 4,599,773 5,546,464 5,463,447 5,742,866 5,280,489
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -85,581 -79,460 -84,151 -89,487 -93,483
V. Tài sản ngắn hạn khác 727,919 847,456 852,713 864,976 908,737
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 114,244 85,366 93,439 95,572 109,412
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 591,821 718,795 700,008 712,719 745,948
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 21,854 43,273 59,266 56,686 53,377
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 23 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 12,691,254 12,241,928 12,171,112 12,513,508 12,928,844
I. Các khoản phải thu dài hạn 65,694 65,878 68,255 68,451 68,642
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 65,694 65,878 68,255 68,451 68,642
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,493,356 2,437,878 2,372,843 3,046,663 2,976,025
1. Tài sản cố định hữu hình 1,664,060 1,610,429 1,545,906 2,220,851 2,151,754
- Nguyên giá 12,546,037 12,552,242 12,552,295 14,669,896 14,448,138
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,881,977 -10,941,813 -11,006,388 -12,449,045 -12,296,383
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 829,296 827,450 826,937 825,812 824,270
- Nguyên giá 975,055 975,255 976,676 992,588 992,588
- Giá trị hao mòn lũy kế -145,759 -147,805 -149,739 -166,777 -168,318
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 76,630 75,479 74,334 73,207 73,021
- Nguyên giá 192,269 192,269 192,269 192,269 193,212
- Giá trị hao mòn lũy kế -115,640 -116,791 -117,935 -119,062 -120,191
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,834,624 2,888,499 2,878,026 2,415,985 2,813,707
1. Đầu tư vào công ty con 34,512 34,512 34,512 34,512 34,512
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2,411,755 2,469,740 2,458,590 1,997,177 2,394,899
3. Đầu tư dài hạn khác 456,586 456,586 456,586 456,036 456,036
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -68,229 -72,339 -71,662 -71,740 -71,740
V. Tổng tài sản dài hạn khác 356,456 350,988 348,268 405,068 407,433
1. Chi phí trả trước dài hạn 353,171 347,374 345,416 374,873 377,511
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 3,614 2,852 14,889 14,742
3. Tài sản dài hạn khác 3,285 0 0 15,306 15,181
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 23,410 23,410
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 24,291,246 25,145,456 24,531,595 27,474,395 27,237,878
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 15,014,866 15,762,763 15,089,674 17,296,582 16,920,320
I. Nợ ngắn hạn 11,820,153 12,491,441 11,760,802 13,795,347 13,383,853
1. Vay và nợ ngắn 6,788,721 7,342,713 6,634,803 8,513,340 7,779,505
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 1,438,609 2,061,521 2,010,448 1,775,188 2,092,907
4. Người mua trả tiền trước 37,300 90,009 122,798 117,510 278,113
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 242,882 166,050 175,314 304,249 268,732
6. Phải trả người lao động 271,257 281,246 169,329 293,044 285,495
7. Chi phí phải trả 2,362,758 1,877,866 2,014,871 2,087,113 2,019,989
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 569,578 571,333 511,267 561,575 522,105
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 18,426 19,071 35,028 39,715 47,218
II. Nợ dài hạn 3,194,713 3,271,322 3,328,871 3,501,235 3,536,467
1. Phải trả dài hạn người bán 282,858 287,283 288,819 290,685 291,475
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 626,986 627,188 628,141 628,782 629,063
4. Vay và nợ dài hạn 1,642,587 1,684,285 1,703,006 1,823,958 1,833,582
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6,192 5,846 5,365 5,789 5,666
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 79,033 55,236 57,198 58,547 52,212
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 9,276,380 9,382,693 9,441,922 10,177,813 10,317,558
I. Vốn chủ sở hữu 9,276,380 9,382,693 9,441,922 10,177,813 10,317,558
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 6,780,000 6,780,000 6,780,000 6,780,000 6,780,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 146,914 146,914 146,914 146,914 146,914
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -803,624 -803,624 -803,624 -803,624 -803,443
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -200,852 -258,594 -278,878 -311,872 -322,444
7. Quỹ đầu tư phát triển 417,932 417,932 422,579 486,701 486,701
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,863,641 2,019,756 2,104,296 2,282,244 2,433,479
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 90,318 79,383 78,130 96,098 86,029
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,071,359 1,079,300 1,069,625 1,596,442 1,595,342
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 24,291,246 25,145,456 24,531,595 27,474,395 27,237,878