|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
61,468
|
81,236
|
73,242
|
54,009
|
77,602
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-44,265
|
-34,523
|
-41,775
|
-64,464
|
-79,933
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-10,914
|
-11,559
|
-12,861
|
-12,532
|
-12,700
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-114
|
-1,873
|
-1,035
|
-241
|
-38
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
0
|
|
-31
|
0
|
0
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
|
|
|
0
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
20,632
|
21,054
|
2,292
|
4,221
|
3,699
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-23,469
|
-50,285
|
-2,555
|
-805
|
-3,843
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
3,339
|
4,049
|
17,277
|
-19,812
|
-15,212
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-383
|
-198
|
-648
|
-82
|
-206
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
110
|
-8
|
|
|
0
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
0
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
0
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
0
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
0
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
28
|
-28
|
0
|
0
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-245
|
-235
|
-648
|
-82
|
-206
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
|
|
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
|
|
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
0
|
|
9,892
|
32,587
|
33,554
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-3,357
|
-3,062
|
-27,384
|
-12,726
|
-17,974
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
|
|
|
0
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
|
|
|
0
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
|
|
|
0
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
|
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-3,357
|
-3,062
|
-17,492
|
19,861
|
15,581
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-264
|
753
|
-864
|
-33
|
163
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
443
|
179
|
1,000
|
136
|
81
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
68
|
0
|
-22
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
179
|
1,000
|
136
|
81
|
243
|
