Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,223 12,548 13,001 45,880 13,069
2. Điều chỉnh cho các khoản -34,760 7,174 15,432 11,042 21,259
- Khấu hao TSCĐ 4,477 6,526 7,502 10,457 11,755
- Các khoản dự phòng -42,764 -3,882 -188 2,206 6,092
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 169 -1,530 -2,856 -11,829 -5,164
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3,359 6,060 10,974 10,209 8,576
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -20,537 19,722 28,433 56,921 34,328
- Tăng, giảm các khoản phải thu 243,953 -150,335 -171,075 -606,982 -63,400
- Tăng, giảm hàng tồn kho 964 -13,357 7,267 -6,564 5,502
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 19,228 16,469 69,399 153,914 -18,266
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 -387 -97 57 86
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,359 -6,060 -10,974 -10,246 -8,622
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6,412 -4,505 -6,005 -738 -1,932
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -732 -263 -1,481 -625 -247
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 233,105 -138,718 -84,533 -414,262 -52,551
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,667 -20,582 -7,251 -14,237 -5,404
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 416 1,411 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 5,960 -2,316 0 -1,080
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -8,100 0 41,256 0 3,122
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -240,300 -50,880 -7,550 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 1,000 313 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 668 1,530 2,523 55 4,556
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -252,983 -62,561 27,662 -13,869 1,194
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 241,032 0 484,660 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 119,876 141,440 298,384 186,345 168,803
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -81,705 -87,236 -274,350 -207,462 -164,767
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11,436 0 0 0 -5,188
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 26,735 295,237 24,034 463,544 -1,152
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6,857 93,957 -32,837 35,412 -52,509
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,767 17,624 62,891 30,053 65,466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17,624 111,581 30,053 65,466 12,957