Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19,840 12,092 4,181 14,258 -3,531
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,713 4,682 3,699 6,443 21,420
- Khấu hao TSCĐ 9,364 9,318 9,450 10,220 11,302
- Các khoản dự phòng 3,704 105 -50 15,681
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 30 -1 1 -24
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11,083 -5,206 -6,497 -4,647 -7,254
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 698 570 643 919 1,714
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,553 16,774 7,881 20,701 17,889
- Tăng, giảm các khoản phải thu -56,265 36,315 -28,078 -23,880 -22,763
- Tăng, giảm hàng tồn kho 440 -1,047 -2,079 -4,976 5,329
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 39,431 -42,172 43,883 17,566 14,021
- Tăng giảm chi phí trả trước -2,967 -2,771 -3,266 -4,688 767
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -641 -626 -593 -968 -1,602
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,379 -6,252 -292 -2,545 -6,646
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -415 -47 -273 -818 -293
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -243 173 17,182 392 6,701
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14,472 -6,753 -24,292 -28,033 -45,348
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5,608 355 1,097 43 3,863
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -57,500 -21,360 -48,000 -154,400 -115,137
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 73,235 32,259 57,880 156,531 104,150
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4,806 4,521 3,775 4,301 7,598
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 11,677 9,021 -9,540 -21,558 -44,875
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 52,631 19,621 55,921 55,041 97,058
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -49,250 -42,144 -29,646 -17,006 -62,659
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -219 -219 -219 -1,511 -112
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10 -22 0 -28,121 -309
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3,152 -22,764 26,056 8,403 33,979
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 14,586 -13,569 33,698 -12,764 -4,195
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 38,929 53,516 39,947 73,646 60,881
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 1 -1 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 53,516 39,947 73,646 60,881 56,688