Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 151,264 98,506 114,011 204,994 152,208
2. Điều chỉnh cho các khoản -6,375 -2,604 -1,472 -176,129 -3,146
- Khấu hao TSCĐ 5,077 4,966 5,021 7,316 5,237
- Các khoản dự phòng -5,226 185 -3,393 -4,844 -1,174
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,222 215 55 -1,743 1,810
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10,733 -8,229 -7,101 -177,616 -10,159
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5,730 259 3,947 758 1,140
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 144,889 95,902 112,539 28,865 149,063
- Tăng, giảm các khoản phải thu -299,987 58,830 239,044 -277,795 86,388
- Tăng, giảm hàng tồn kho 143,611 313,120 -105,358 -85,463 4,432
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 84,053 -437,601 -183,282 621,579 -111,274
- Tăng giảm chi phí trả trước -18 1,488 -808 -519 -74,435
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,226 -2,175 -2,031 945 -1,140
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -16,877 -80,740 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 10,605 -8,823 730 -10,157
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 61,049 -59,998 60,105 288,343 42,877
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,943 -2,742 -1,389 -7,430 -5,145
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1 1,327 3,288 2,433 273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 2,490,316 -450,000 -922,000 718,473
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -2,490,316 650,000 1,015,000 -144,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10,734 -7,502 21,293 -17,759 41,996
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 7,792 191,083 23,192 70,244 611,097
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -20,000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 223,737 403,024 152,446 424,028 166,840
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -271,997 -320,055 -466,706 -555,469 -5,458
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -41,195 -41,225 -41,210 -211,259
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -48,259 41,774 -355,486 -172,651 -69,878
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 20,582 172,858 -272,189 185,936 584,096
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 309,417 129,882 302,780 30,559 216,488
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -117 40 -32 -7 16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 329,882 302,780 30,559 216,488 800,600