Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7,381,863 3,661,934 4,024,377 11,116,835 11,536,718
2. Điều chỉnh cho các khoản 14,651,298 15,352,790 -15,136,330 13,033,899 16,384,530
- Khấu hao TSCĐ 7,049,131 5,984,513 9,008,611 10,295,506 7,913,123
- Các khoản dự phòng 4,909,756 614,672 787,212 6,692,598 4,477,515
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 408,606 1,328,824 877,376 84,079 165,105
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,818,552 -308,832 -34,836,687 -10,295,865 -3,694,095
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 6,102,357 7,733,613 9,027,158 6,257,581 7,522,882
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,033,161 19,014,724 -11,111,953 24,150,734 27,921,248
- Tăng, giảm các khoản phải thu 5,554,418 -26,416,250 18,933,777 -28,853,853 -11,836,014
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2,652,830 -19,717,069 -52,100,255 -9,611,514 -11,314,593
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -44,698,830 111,855,114 59,767,396 16,496,036 22,063,554
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,875,827 -1,730,328 -1,844,021 185,611 167,496
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 2,128,250 -499,420 1,999,420 0 1,583,614
- Tiền lãi vay phải trả -5,853,488 -5,631,343 -7,101,369 -5,720,470 -1,182,924
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,165,946 -15,303,475 -602,411 -700,927 -892,445
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -17,473,778 61,571,953 7,940,584 -4,054,383 26,509,936
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12,883,907 -29,085,813 -26,016,418 -18,277,469 -20,163,846
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 250,577 75,673 383,591 1,240,328 2,310,009
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,628,702 -17,807,626 -4,061,682 -2,401,683 -16,644,061
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3,274,341 2,522,537 11,284,465 30,040,029 1,266,063
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2,837,438 -9,377,535 -65,173,100 -33,971,811 -46,692,308
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 3,792,505 4,086,447 31,734,152 16,761,703 9,263,567
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 403,882 400,479 347,157 752,995 2,201,216
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16,628,742 -49,185,838 -51,501,835 -5,855,908 -68,459,360
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1,210,662 492,266 246,100 318,000 340,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -3,000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 63,585,814 66,171,287 90,020,118 67,920,410 57,727,404
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -40,784,384 -36,758,460 -47,970,031 -55,268,526 -33,555,181
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 85,334 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -23,126 -870,482 -1,683,815 -36,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 24,012,092 29,881,967 41,511,039 11,286,069 24,473,223
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10,090,428 42,268,082 -2,050,212 1,375,778 -17,476,201
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 42,582,366 32,491,938 74,759,825 72,150,719 72,226,561
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -558,894 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32,491,938 74,760,020 72,150,719 73,526,497 54,750,360