Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 237 3,014 8,623 -2,025 249
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,367 7,316 6,405 4,731 8,172
- Khấu hao TSCĐ 2,190 1,649 2,067 2,177 2,278
- Các khoản dự phòng 0 -1,500 -3,484 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,176 5,668 5,838 6,039 5,894
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,604 10,331 15,028 2,707 8,421
- Tăng, giảm các khoản phải thu 5,392 -8,531 -35,255 -11,665 48,354
- Tăng, giảm hàng tồn kho -76,050 -1,329 26,523 77,754 1,199
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10,828 -55,611 30,422 -52,394 21,127
- Tăng giảm chi phí trả trước 252 171 190 77 206
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,122 -5,604 -5,766 -5,635 5,834
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,200 0 0 -2,082
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -87 -120 -143 -3 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -58,383 -60,693 30,999 10,840 83,058
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,008 -165 -6,740 -2,017 -3,012
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -6,500 -45,660 47,015 -23,455 -12,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 -19,744 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 36,141 0 -1,530 -13,532
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 11,304 1,000
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8,508 -9,683 31,835 -27,002 -27,544
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 32,014 65,680 0 21,331 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -47,935 -53,168
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -20,418 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 32,014 65,680 -68,353 21,331 -53,168
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -34,878 -4,696 -5,518 5,169 2,347
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 59,472 24,595 19,898 14,380 7,990
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24,595 19,898 14,380 19,549 10,337