Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3,563,961 3,595,465 3,623,957 3,310,865 3,463,278
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 169,043 200,010 339,184 328,355 198,148
1. Tiền 109,035 114,725 171,443 120,471 103,335
2. Các khoản tương đương tiền 60,008 85,285 167,740 207,884 94,813
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,107,776 2,142,039 1,976,597 1,727,860 2,030,628
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 292,427 308,610 390,616 326,855 286,350
1. Phải thu khách hàng 230,735 237,487 237,056 245,461 318,333
2. Trả trước cho người bán 40,087 41,009 26,895 40,480 13,479
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 107,877 117,196 212,563 126,903 83,187
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -86,272 -87,082 -85,898 -85,989 -131,506
IV. Tổng hàng tồn kho 974,005 924,975 894,535 902,912 920,849
1. Hàng tồn kho 1,006,459 954,112 924,248 932,417 965,268
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -32,454 -29,137 -29,713 -29,505 -44,419
V. Tài sản ngắn hạn khác 20,710 19,831 23,025 24,882 27,303
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,333 1,957 2,675 4,404 1,866
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 16,422 16,305 19,140 19,455 20,990
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,955 1,570 1,210 1,023 4,447
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,903,334 1,818,332 1,943,762 2,128,754 2,132,668
I. Các khoản phải thu dài hạn 12,686 1,575 1,575 1,575 1,576
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 12,686 1,575 1,575 1,575 1,576
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 219,679 211,582 208,232 203,121 244,495
1. Tài sản cố định hữu hình 197,527 189,600 186,421 181,479 223,021
- Nguyên giá 1,074,179 1,074,597 1,071,224 1,073,707 1,119,134
- Giá trị hao mòn lũy kế -876,652 -884,997 -884,803 -892,227 -896,113
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 22,153 21,982 21,811 21,642 21,474
- Nguyên giá 53,433 53,433 53,433 53,433 53,433
- Giá trị hao mòn lũy kế -31,280 -31,451 -31,622 -31,791 -31,959
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 178,104 176,243 169,729 173,547 158,557
- Nguyên giá 331,000 331,624 329,321 339,728 326,632
- Giá trị hao mòn lũy kế -152,897 -155,381 -159,592 -166,181 -168,075
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,401,280 1,313,904 1,452,132 1,639,986 1,626,385
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1,335,040 1,297,934 1,279,398 1,353,952 1,520,337
3. Đầu tư dài hạn khác 16,025 16,025 16,025 16,025 16,025
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 -270 -206 -206 -192
V. Tổng tài sản dài hạn khác 63,917 65,904 66,436 64,447 90,028
1. Chi phí trả trước dài hạn 52,585 55,393 59,065 53,418 78,793
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 11,332 10,511 7,371 11,029 11,234
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,467,295 5,413,797 5,567,720 5,439,619 5,595,946
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 470,128 412,270 715,203 473,083 516,809
I. Nợ ngắn hạn 394,486 338,711 642,576 401,148 453,195
1. Vay và nợ ngắn 112,550 97,611 107,999 121,916 138,374
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 70,033 79,767 85,138 68,822 84,513
4. Người mua trả tiền trước 27,862 25,968 17,773 22,184 16,300
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12,873 21,552 28,527 36,572 38,817
6. Phải trả người lao động 50,584 20,145 41,477 36,444 65,805
7. Chi phí phải trả 29,705 20,454 19,348 26,333 21,034
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 55,273 50,110 298,711 55,874 54,786
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 75,642 73,559 72,626 71,935 63,613
1. Phải trả dài hạn người bán 330 330 330 330 330
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 37,835 35,875 35,139 37,021 34,870
4. Vay và nợ dài hạn 1,411 1,120 0 1,000 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 18,321 18,550 19,533 16,020 11,924
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4,997,167 5,001,526 4,852,517 4,966,536 5,079,137
I. Vốn chủ sở hữu 4,995,483 5,000,307 4,851,281 4,965,364 5,077,339
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 9,015 9,015 9,015 9,015 18,937
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -11,722 -1,578 15,537 17,768 15,778
7. Quỹ đầu tư phát triển 246,806 247,382 237,314 236,637 226,781
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 78 71 49 71 71
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,178,556 1,169,490 1,017,949 1,130,569 1,239,557
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,684 1,219 1,236 1,172 1,798
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 23,237 11,571 29,411 20,408 23,032
2. Nguồn kinh phí 934 472 493 432 1,061
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 750 747 744 740 737
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 72,750 75,928 71,416 71,304 76,215
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,467,295 5,413,797 5,567,720 5,439,619 5,595,946