Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 37,332 42,830 -8,988 28,067 42,347
2. Điều chỉnh cho các khoản 62,027 71,112 63,541 60,546 69,727
- Khấu hao TSCĐ 41,008 41,233 41,076 41,092 41,926
- Các khoản dự phòng -382 7,640 1,227 -2,733 7,438
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -874 366 595 -659
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 26 -37 -5 -3 -25
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 22,249 21,910 21,243 21,595 21,048
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 99,358 113,942 54,553 88,613 112,074
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7,246 -4,611 21,762 -33,052 -1,911
- Tăng, giảm hàng tồn kho -32,678 66,867 -87,614 -45,848 4,888
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 46,466 -35,572 -9,401 6,885 15,417
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,223 16,817 -7,612 -26,345 13,308
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -22,199 -22,006 -21,048 -21,943 -21,334
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,965 -6,713 -3,200
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 300 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 257 -370 -1,119 -2,343 477
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 101,675 130,102 -57,193 -33,732 119,718
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,679 -17,442 -1,321 -13,491 1,810
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7 37 5 3 25
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,672 -17,406 -1,316 -13,488 1,835
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 452,890 547,120 422,157 462,773 446,044
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -528,501 -594,480 -407,526 -433,121 -498,097
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7,089 -7,630 -8,131 -8,152 -8,044
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -50,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -82,701 -54,991 6,499 21,500 -110,097
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16,302 57,705 -52,009 -25,721 11,456
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8,356 24,656 82,361 30,351 4,534
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -2 0 -96 99
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24,656 82,361 30,351 4,534 16,089