Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 42,830 -8,988 28,067 42,347 30,862
2. Điều chỉnh cho các khoản 71,112 63,541 60,546 69,727 79,055
- Khấu hao TSCĐ 41,233 41,076 41,092 41,926 39,527
- Các khoản dự phòng 7,640 1,227 -2,733 7,438 19,129
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 366 595 -659 -216
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -37 -5 -3 -25 -6
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 21,910 21,243 21,595 21,048 20,622
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 113,942 54,553 88,613 112,074 109,917
- Tăng, giảm các khoản phải thu -4,611 21,762 -33,052 -1,911 -112,742
- Tăng, giảm hàng tồn kho 66,867 -87,614 -45,848 4,888 47,917
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -35,572 -9,401 6,885 15,417 141,262
- Tăng giảm chi phí trả trước 16,817 -7,612 -26,345 13,308 20,535
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -22,006 -21,048 -21,943 -21,334 -20,380
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,965 -6,713 -3,200 -6,850
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 300 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -370 -1,119 -2,343 477 -55
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 130,102 -57,193 -33,732 119,718 179,604
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17,442 -1,321 -13,491 1,810 -10,160
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 37 5 3 25 6
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -17,406 -1,316 -13,488 1,835 -10,154
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 547,120 422,157 462,773 446,044 530,036
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -594,480 -407,526 -433,121 -498,097 -684,789
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7,630 -8,131 -8,152 -8,044 -8,850
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -50,000
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -54,991 6,499 21,500 -110,097 -163,603
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 57,705 -52,009 -25,721 11,456 5,847
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 24,656 82,361 30,351 4,534 16,089
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -96 99 -4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 82,361 30,351 4,534 16,089 21,932