Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7,154 1,699 -67,426 -32,581 -119,808
2. Điều chỉnh cho các khoản 44,105 38,601 77,406 61,324 35,989
- Khấu hao TSCĐ 18,640 15,567 15,050 14,693 15,131
- Các khoản dự phòng 0 0 -70 2,316 1,143
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -1,280 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,216 -506 -827 -1,954 -538
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 27,680 23,541 63,253 36,437 20,253
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 11,113 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 51,259 40,300 9,981 28,742 -83,820
- Tăng, giảm các khoản phải thu -214,152 91,908 75,595 -84,710 -106,300
- Tăng, giảm hàng tồn kho 21,724 39,320 -62,945 -60,570 139,917
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 147,333 -138,504 23,285 224,504 55,569
- Tăng giảm chi phí trả trước 941 -1,144 2,098 -24,647 1,280
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -14,239 -7,644 -9,984 -717 -24,802
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -99 -5,574 -518 -26 -141
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,431 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,619 -295 -10,176 -14,295 6,268
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -7,421 18,367 27,335 68,283 -12,029
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -41,556 -8,816 8,816 17,448 -2
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 360 48,762 70,509
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3,483 -1,075 -704 -1,325 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 933 7,079 2,549 2,147 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 519 3,828 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 728 296 -176 199 -111
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -43,379 -2,516 11,364 71,059 70,396
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 95,029 79,129 21,101 -80,355 64,124
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -85,446 -116,027 -67,131 -54,565 -120,341
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 9,583 -36,899 -46,030 -134,920 -56,217
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -41,216 -21,048 -7,331 4,422 2,150
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 94,760 49,943 28,895 21,564 25,987
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 53,544 28,895 21,564 25,987 28,137