Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -77,804 -49,872 192,677 -23,452 -30,165
2. Điều chỉnh cho các khoản 52,880 43,406 -232,464 43,705 64,445
- Khấu hao TSCĐ 15,102 14,885 13,233 13,174 32,501
- Các khoản dự phòng 15 349 -43,829 145
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -911 1,088 108
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -39 -72 -109,136 -28 26
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 37,803 29,155 -93,820 30,560 31,665
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -24,924 -6,466 -39,787 20,253 34,281
- Tăng, giảm các khoản phải thu -12,190 -12,924 -414,488 -9,577 23,478
- Tăng, giảm hàng tồn kho 11,744 14,255 54,741 6,589 246
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 797 13,842 492,835 -12,551 -30,736
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,618 1,029 -2,481 1,799 368
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 18,667 2,235 -28,564 -3,469 -10,446
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -967 703 520 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -14,318 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 1,736 -15,617 15,618 -5,316 896
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -17,837 -2,943 78,394 -2,271 18,085
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 969 -200 -1,538
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2 37 13,509 155 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 18,309 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -103,987 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 26 65 -132 28 -26
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 28 1,070 -72,502 183 -1,564
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 51,994 36,436 -86,973 180 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -32,650 -33,446 65,561 -6,503 -16,537
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 19,345 2,990 -21,412 -6,322 -16,537
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1,536 1,117 -15,521 -8,411 -16
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28,644 30,180 31,297 16,100 7,689
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30,180 31,297 15,776 7,689 7,673