Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -119,808 -23,410 -77,804 -49,872 192,677
2. Điều chỉnh cho các khoản 35,989 45,322 52,880 43,406 -232,464
- Khấu hao TSCĐ 15,131 14,986 15,102 14,885 13,233
- Các khoản dự phòng 1,143 0 15 349 -43,829
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -911 1,088
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -538 -57 -39 -72 -109,136
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 20,253 30,393 37,803 29,155 -93,820
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -83,820 21,912 -24,924 -6,466 -39,787
- Tăng, giảm các khoản phải thu -106,300 29,343 -12,190 -12,924 -414,488
- Tăng, giảm hàng tồn kho 139,917 -7,660 11,744 14,255 54,741
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 55,569 -24,654 797 13,842 492,835
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,280 683 1,618 1,029 -2,481
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -24,802 -18,667 18,667 2,235 -28,564
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -141 -5,272 -967 703 520
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 -14,318 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 6,268 -1,640 1,736 -15,617 15,618
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12,029 -5,956 -17,837 -2,943 78,394
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2 969 -200
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 70,509 2 37 13,509
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 18,309
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -103,987
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -111 46 26 65 -132
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 70,396 46 28 1,070 -72,502
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 64,124 43,071 51,994 36,436 -86,973
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -120,341 -36,656 -32,650 -33,446 65,561
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -56,217 6,415 19,345 2,990 -21,412
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,150 506 1,536 1,117 -15,521
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 25,987 28,138 28,644 30,180 31,297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28,137 28,644 30,180 31,297 15,776