Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12,610 31,094 9,398 30,428 14,629
2. Điều chỉnh cho các khoản 26,831 -2,873 -16,156 -34,743 -6,531
- Khấu hao TSCĐ 1,786 1,718 1,659 1,654 1,651
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -191 33 44 -1,064 167
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 25,236 -4,623 -17,859 -35,385 -8,476
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 52 127
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 39,441 28,221 -6,759 -4,315 8,098
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2,693 -15,658 97,241 -77,494 45,792
- Tăng, giảm hàng tồn kho -25,945 -2,344 21,731 -1,016 1,084
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9,630 -8,030 -6,945 -7,276 949
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 0 -41
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 -127
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -1,847 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -47 1,721 -128 -1,058 -76
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20,385 2,069 105,141 -91,741 55,679
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -690,000 -75,000 -373,000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 190,000 75,000 333,900 77,187 -2,813
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -28,055 -4,753 -382 58,886 -51,936
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -528,055 -4,753 -39,482 136,073 -54,748
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 114,660 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -546 -35,222 -80,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -121,793 6
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -546 -42,355 -79,994
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -507,669 -3,230 65,659 1,978 -79,064
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 594,024 86,355 81,161 146,821 149,966
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 1,167 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 86,355 83,125 146,821 149,966 70,902