Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 26,403 33,127 -217,046 -405,199 -31,674
2. Điều chỉnh cho các khoản 38,884 101,468 46,524 387,154 23,613
- Khấu hao TSCĐ 1,979 4,796 -413 5,541 1,714
- Các khoản dự phòng 0 346,550
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 12,941 -11,499 12,332 -12
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,246 -748 5,346 -26,395 -1,047
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 38,152 84,479 53,091 49,127 22,958
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 65,287 134,595 -170,522 -18,045 -8,061
- Tăng, giảm các khoản phải thu -525,431 -314,407 1,147,893 -237,448 671,398
- Tăng, giảm hàng tồn kho 759,181 -301,526 1,991,370 245,295 193,952
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -827,761 -201,795 -711,679 481,837 -34,176
- Tăng giảm chi phí trả trước 16,620 -27,372 12,924 10,483 362
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -42,656 -85,753 -48,127 -41,406 -13,660
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14,620 -28,597 -9,577 -5,718
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -127 127 315
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,547 1,547 -2,006 2,006 -127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -570,927 -823,307 2,210,150 437,131 810,004
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13,205 157 -12,271 3,476
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 500 -500 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 260 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 33,480
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,531 623 -1,752 22,642 1,397
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -11,414 780 -13,524 59,099 1,397
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,738,303 4,890,680 1,211,845 72,541
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,856,671 -4,687,348 -3,357,422 -805,069 -920,375
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -118,368 203,331 -2,145,577 -732,528 -920,375
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -700,708 -619,196 51,049 -236,298 -108,974
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,628,109 927,401 308,753 359,505 123,676
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 549 -297 469 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 927,401 308,753 359,505 123,676 14,703