Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,534,931 3,551,337 2,273,842 1,811,557 2,184,150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 556,700 655,669 600,765 546,631 883,424
1. Tiền 384,899 336,086 471,310 340,111 393,724
2. Các khoản tương đương tiền 171,801 319,583 129,455 206,520 489,700
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 469,863 51,884 968,931 806,333 853,381
1. Đầu tư ngắn hạn 215,462 29,684 712,541 546,648 692,356
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 -26,065 -11,125
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 421,918 2,744,767 606,626 354,875 336,165
1. Phải thu khách hàng 206,695 306,665 255,300 236,744 229,779
2. Trả trước cho người bán 25,025 22,299 36,925 18,809 26,805
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 191,998 2,418,253 317,420 103,074 83,332
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,801 -2,449 -3,019 -3,751 -3,751
IV. Tổng hàng tồn kho 28,578 28,468 37,904 47,470 45,731
1. Hàng tồn kho 28,578 28,468 37,904 47,470 45,731
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 57,872 70,550 59,616 56,247 65,450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 20,231 31,849 21,396 17,693 17,808
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 35,054 36,836 35,215 35,640 46,304
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,587 1,865 3,006 2,914 1,339
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3,799,143 2,937,294 5,037,982 5,983,572 6,028,146
I. Các khoản phải thu dài hạn 826,005 11,894 18,972 3,625 3,625
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 826,005 11,894 18,972 3,625 3,625
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 609,254 574,614 3,614,821 3,611,422 3,681,308
1. Tài sản cố định hữu hình 597,618 563,251 1,127,960 1,347,446 1,437,693
- Nguyên giá 2,559,804 2,559,388 3,911,454 4,195,839 4,348,064
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,962,186 -1,996,136 -2,783,494 -2,848,393 -2,910,371
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4,899 4,755 4,611 4,467 4,323
- Nguyên giá 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188
- Giá trị hao mòn lũy kế -288 -433 -577 -721 -865
3. Tài sản cố định vô hình 6,737 6,607 2,482,251 2,259,509 2,239,293
- Nguyên giá 22,980 22,980 2,525,092 2,320,998 2,321,484
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,243 -16,373 -42,841 -61,488 -82,191
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,470,217 1,453,665 379,837 759,362 757,861
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1,470,062 1,453,510 379,682 759,207 757,706
3. Đầu tư dài hạn khác 155 155 155 155 155
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 889,096 886,772 1,019,448 1,158,723 1,146,888
1. Chi phí trả trước dài hạn 888,650 879,814 1,019,437 1,152,723 1,140,888
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 19 11 11 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 428 6,947 0 6,000 6,000
VI. Lợi thế thương mại 4,569 4,305 4,305 450,044 438,068
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,334,073 6,488,632 7,311,824 7,795,130 8,212,295
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,997,273 1,833,152 2,713,019 2,899,014 3,087,885
I. Nợ ngắn hạn 437,710 351,398 938,803 715,021 788,936
1. Vay và nợ ngắn 203,164 6,150 442,429 299,754 343,247
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 94,061 134,917 127,119 107,683 89,767
4. Người mua trả tiền trước 3,759 4,760 7,707 4,174 5,455
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 29,411 28,414 44,005 47,069 41,921
6. Phải trả người lao động 43,283 47,804 70,804 70,613 46,867
7. Chi phí phải trả 18,359 55,670 61,910 76,697 53,854
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 33,306 19,899 113,354 19,917 122,196
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 32,000 56,457 76,037 76,217
II. Nợ dài hạn 1,559,563 1,481,755 1,774,216 2,183,993 2,298,948
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 1,867 2,063 1,855 785 606
4. Vay và nợ dài hạn 1,464,362 1,446,674 1,739,614 1,650,299 1,772,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 30,413 30,190 30,190 530,379 524,109
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 2,827 2,827 2,268 2,530 2,233
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3,336,800 4,655,480 4,598,805 4,896,116 5,124,410
I. Vốn chủ sở hữu 3,336,800 4,655,480 4,598,805 4,896,116 5,124,410
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,333,956 2,667,913 2,867,968 2,867,968 2,995,008
2. Thặng dư vốn cổ phần 39,404 39,404 39,498 39,498 39,498
3. Vốn khác của chủ sở hữu 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 886,747 892,644 892,644 892,644 894,797
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 637,251 696,259 439,380 719,517 817,754
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12,336 21,784 15,019 12,896 9,340
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 438,059 357,877 357,932 375,106 375,971
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,334,073 6,488,632 7,311,824 7,795,130 8,212,295