Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 17,538 20,164 15,006 16,151 16,287
2. Điều chỉnh cho các khoản 7,304 9,795 9,464 9,834 9,180
- Khấu hao TSCĐ 7,123 8,989 9,412 9,593 9,130
- Các khoản dự phòng 0 0 0 450 554
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 115 151 -199 -186 -50
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -315 -218 -784 -402 -467
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 381 873 1,036 378 14
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24,842 29,958 24,470 25,984 25,467
- Tăng, giảm các khoản phải thu -11,084 -5,586 16,753 740 -13,963
- Tăng, giảm hàng tồn kho -64 379 -10 -1,965 1,253
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 8,447 -4,080 -6,509 1,349 -2,058
- Tăng giảm chi phí trả trước 656 768 -167 622 796
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -346 -709 -1,122 -378 -14
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,561 -4,392 -3,750 -3,638 -3,513
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 78 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -891 -1,029 -1,788 -1,892 -1,993
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18,999 15,386 27,876 20,822 5,977
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,357 -28,963 -2,005 -7,184 -240
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 769 134 65 25
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1,000 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 1,000 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 -200
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 313 218 650 519 417
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,044 -27,976 -221 -6,600 1
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 18,000 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,211 -4,237 -4,816 -13,263 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3,767 -3,170 -4,026 -4,084 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8,977 10,593 -8,842 -17,347 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,977 -1,997 18,813 -3,125 5,978
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,333 21,195 19,047 37,965 35,026
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -115 -151 105 185 27
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21,195 19,047 37,965 35,026 41,031