Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 33,885 48,277 3,202 247,426 -42,558
2. Điều chỉnh cho các khoản -20,136 -35,153 2,554 -229,020 16,864
- Khấu hao TSCĐ 12,757 13,901 13,960 10,440 15,062
- Các khoản dự phòng 0 -9,034 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -398 -227 -405 -72 181
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -40,534 -1,297 -208 -305 -107
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8,180 6,000 5,749 5,416 2,756
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -141 -53,529 -7,508 -244,501 -1,029
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,749 13,124 5,756 18,406 -25,694
- Tăng, giảm các khoản phải thu 21,161 18,255 -125,363 244,777 -47,416
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6,279 -2,850 509 -10,455 3,731
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 7,629 18,333 14,844 16,176 20,374
- Tăng giảm chi phí trả trước 5,850 3,481 -3,194 10,689 37,798
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -194 -6,011 -5,110 -3,514
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,504 -807 0 -774 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5 -1,188 0 -227 128
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 53,158 48,155 -113,460 273,482 -14,593
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -18,582 -558 -64,755 -247,189 -3,778
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 38,669 22 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -11,000 11,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,865 1,275 208 -393 107
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 21,952 739 -75,547 -236,582 -3,671
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 18,870 8,512 175,696 8,135 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -90,517 -45,598 3,474 -23,074 -6,811
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -71,648 -37,086 179,170 -14,939 -6,811
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,463 11,808 -9,837 21,961 -25,075
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 28,995 32,589 44,422 34,584 56,448
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 131 26 -2 -97 -23
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32,589 44,422 34,584 56,448 31,350