Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 262,749 279,965 306,563 345,740 399,884
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 728 9,602 7,694 3,038 4,400
1. Tiền 728 612 144 2,478 4,400
2. Các khoản tương đương tiền 0 8,990 7,551 560 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10,190 0 6,140 21,951 51,987
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 92,952 102,348 83,375 126,154 103,663
1. Phải thu khách hàng 76,151 75,968 78,831 108,999 99,500
2. Trả trước cho người bán 4,761 5,640 3,173 5,156 5,109
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 13,830 23,709 4,640 15,268 2,323
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,790 -2,970 -3,270 -3,270 -3,270
IV. Tổng hàng tồn kho 157,500 166,635 205,298 192,450 236,327
1. Hàng tồn kho 157,500 166,635 205,298 192,450 236,327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,378 1,381 4,056 2,148 3,508
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,378 1,193 1,444 1,064 1,238
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 187 2,611 1,085 2,270
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 91,747 91,777 94,883 109,868 110,509
I. Các khoản phải thu dài hạn 473 473 247 473 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 473 473 247 473 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 59,878 58,216 72,039 70,447 68,935
1. Tài sản cố định hữu hình 56,273 54,693 64,190 67,088 68,734
- Nguyên giá 128,148 128,148 139,431 144,269 148,829
- Giá trị hao mòn lũy kế -71,875 -73,455 -75,241 -77,181 -80,095
2. Tài sản cố định thuê tài chính 3,282 3,214 7,554 3,077 -68
- Nguyên giá 4,103 4,103 8,586 4,103 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -821 -889 -1,032 -1,026 -68
3. Tài sản cố định vô hình 322 309 296 282 269
- Nguyên giá 430 430 430 430 430
- Giá trị hao mòn lũy kế -108 -121 -134 -148 -161
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 11,437 11,122 10,366 16,923 18,152
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,437 11,122 10,366 16,923 18,152
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 354,496 371,742 401,446 455,608 510,393
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 263,063 282,490 310,399 362,199 411,522
I. Nợ ngắn hạn 242,013 261,058 292,036 341,624 386,050
1. Vay và nợ ngắn 160,875 197,884 230,390 254,083 256,954
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 61,730 36,513 41,083 65,894 106,542
4. Người mua trả tiền trước 9,413 16,835 12,193 12,337 12,979
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,768 1,663 902 1,644 1,457
6. Phải trả người lao động 1,521 1,137 1,480 1,290 1,905
7. Chi phí phải trả 2,509 1,162 1,748 2,127 3,351
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 3,184 5,852 4,230 4,239 2,851
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 21,050 21,432 18,363 20,575 25,472
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 21,050 21,432 18,363 20,575 25,472
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 91,433 89,252 91,046 93,409 98,871
I. Vốn chủ sở hữu 91,433 89,252 91,046 93,409 98,871
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 28 28 28 28 28
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12,405 10,224 12,018 14,381 19,843
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11 11 11 11 11
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 354,496 371,742 401,446 455,608 510,393