Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,457,277 1,993,406 2,013,171 1,675,852 1,412,767
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1,563,157 -1,839,675 -2,031,884 -1,642,210 -1,476,539
3. Tiền chi trả cho người lao động -51,294 -32,279 -30,963 -36,526 -49,693
4. Tiền chi trả lãi vay -14,358 -15,705 -15,532 -15,276 -15,757
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4,314 -15,472 -95 -1,160 -30
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 362,655 382,719 517,823 452,151 343,399
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -369,110 -425,065 -507,745 -404,152 -371,409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -182,301 47,928 -55,225 28,678 -157,262
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -100 -3,715 -17,022 -20,278
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,002
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,250 -1,050 -1,658 -50,850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 50 5 600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,294
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 441,500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 91 260 272 137 222
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,209 -785 -3,443 -17,540 369,899
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 739,987 295,968 774,921 577,558 552,726
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -564,517 -293,784 -747,323 -573,051 -508,721
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -19 -46 -16
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 175,471 2,184 27,579 4,461 43,989
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9,039 49,326 -31,089 15,599 256,626
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 90,546 81,697 132,599 100,663 116,857
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 190 1,226 -848 748 234
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 81,697 132,249 100,663 117,009 373,717