Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 779,195 788,499 742,453 739,656 819,078
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10,765 52,931 5,389 7,170 20,939
1. Tiền 10,765 52,931 5,389 7,170 20,939
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 724,738 694,581 704,398 708,135 785,314
1. Phải thu khách hàng 721,147 686,026 702,307 706,000 782,372
2. Trả trước cho người bán 740 6,811 400 315 209
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 2,851 1,744 1,692 1,820 2,733
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 36,896 34,361 29,239 20,631 10,752
1. Hàng tồn kho 36,896 34,361 29,239 20,631 10,752
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 6,796 6,625 3,428 3,719 2,073
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 458 298 29 108 211
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6,004 5,809 2,966 3,235 1,546
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 334 518 432 377 316
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 222,549 219,785 217,031 214,299 211,572
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 15,120 14,600 14,091 13,603 13,121
1. Tài sản cố định hữu hình 14,885 14,365 13,856 13,368 12,885
- Nguyên giá 42,384 42,384 42,384 42,384 42,384
- Giá trị hao mòn lũy kế -27,499 -28,018 -28,528 -29,016 -29,498
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 235 235 235 235 235
- Nguyên giá 625 625 625 625 625
- Giá trị hao mòn lũy kế -390 -390 -390 -390 -390
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 207,429 205,184 202,940 200,696 198,451
- Nguyên giá 259,754 259,754 259,754 259,754 259,754
- Giá trị hao mòn lũy kế -52,325 -54,569 -56,814 -59,058 -61,303
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,001,744 1,008,284 959,485 953,955 1,030,650
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 592,470 611,198 564,886 557,337 634,450
I. Nợ ngắn hạn 545,685 564,719 518,715 511,614 589,029
1. Vay và nợ ngắn 487,698 438,901 371,695 342,980 430,680
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 38,690 88,418 113,955 140,850 144,087
4. Người mua trả tiền trước 26 122 21 46 87
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 380 1,223 1,320 2,129 665
6. Phải trả người lao động 7,568 8,239 10,984 11,748 1,320
7. Chi phí phải trả 474 685 4,209 887 479
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 2,257 15,447 5,398 2,478 2,479
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 594
II. Nợ dài hạn 46,785 46,480 46,171 45,723 45,421
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 3,463 3,463 3,463 3,323 3,323
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 409,274 397,085 394,598 396,619 396,200
I. Vốn chủ sở hữu 409,274 397,085 394,598 396,619 396,200
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 311,998 311,998 311,998 311,998 311,998
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 87,686 87,686 87,686 87,686 87,686
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9,589 -2,599 -5,086 -3,066 -3,484
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,992 8,398 7,772 6,944 5,238
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,001,744 1,008,284 959,485 953,955 1,030,650