Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18,203 26,946 13,117 -5,724 3,105
2. Điều chỉnh cho các khoản 27,309 33,624 58,927 30,355 28,279
- Khấu hao TSCĐ 12,117 11,747 11,618 11,048 10,830
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 -198
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -14 -5,331 -51 -23 -452
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 15,206 27,208 47,360 19,331 18,099
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45,512 60,571 72,044 24,631 31,384
- Tăng, giảm các khoản phải thu 29,995 -440,793 55,249 69,851 321,734
- Tăng, giảm hàng tồn kho 43,158 -180,879 362,083 -3,753 -2,587
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 124,147 73,002 -205,772 57,389 3,777
- Tăng giảm chi phí trả trước 367 883 -183 517 -1,267
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -14,887 -26,520 -47,816 -18,517 -17,721
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11,051 -7,729 -9,411 -410 -1,452
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,238 -3,590 -5,967 -5,760 -3,847
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 215,007 -525,057 220,228 123,948 330,021
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -98 -246 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 5,946 0 0 313
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14 0 51 23 130
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -85 5,700 51 23 444
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,819,100 4,362,500 2,644,276 1,119,537 962,409
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,924,100 -3,933,000 -2,825,652 -1,274,681 -1,204,259
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -525 -44 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11,953 0 -9,338 -3,048 -64
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -117,478 429,456 -190,714 -158,192 -241,915
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 97,444 -89,901 29,565 -34,220 88,550
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,596 102,040 11,825 41,390 7,170
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 102,040 12,139 41,390 7,170 95,720