Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 779,733 591,431 669,775 906,705 1,079,372
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -730,921 -566,792 -393,280 -400,703 -442,312
3. Tiền chi trả cho người lao động -13,139 -10,940 -11,942 -14,224 -12,139
4. Tiền chi trả lãi vay -8,221 -10,035 -6,668 -6,465 -4,603
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -18 -1,286
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 516,889 369,685 160,739 167,747 139,745
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1,305,365 -528,854 -319,185 -404,375 -754,587
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -761,023 -155,505 99,421 247,400 5,475
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -103 103 -47
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -483,893 -395,802 -342,800 -356,251 -671,200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,006,921 570,616 293,100 233,792 457,996
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 53,040 30,953 17,891 10,125 23,670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 575,965 205,870 -31,857 -112,334 -189,533
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 14,350
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 832,957 362,384 322,522 364,602 632,896
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -689,353 -412,910 -400,635 -451,352 -468,087
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 143,604 -50,525 -63,763 -86,750 164,809
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -41,455 -160 3,801 48,315 -19,249
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 74,836 33,380 33,223 36,975 85,291
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -2 3 -24 1 -9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 33,380 33,223 37,001 85,291 66,033