Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 182.311 149.560 119.126 122.129 127.836
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 40.147 20.034 13.271 10.100 8.806
1. Tiền 12.147 17.034 13.271 10.100 8.806
2. Các khoản tương đương tiền 28.000 3.000 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10.750 55.750 50.750 38.440 38.440
1. Chứng khoán kinh doanh 750 750 750 440 440
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10.000 55.000 50.000 38.000 38.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 66.009 38.556 18.029 23.443 39.015
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 60.768 34.161 14.977 19.612 36.187
2. Trả trước cho người bán 1.663 868 940 625 787
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.931 3.880 3.337 4.832 3.667
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -352 -352 -1.226 -1.625 -1.625
IV. Tổng hàng tồn kho 59.844 32.597 33.339 46.620 36.950
1. Hàng tồn kho 59.844 33.617 33.339 46.620 36.950
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -1.019 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5.561 2.623 3.736 3.526 4.625
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.874 2.623 3.736 3.526 4.625
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 688 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 27.224 26.472 25.950 32.069 31.747
I. Các khoản phải thu dài hạn 4.740 4.740 4.961 4.546 4.726
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 4.740 4.740 4.961 4.546 4.726
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 17.571 17.200 16.818 16.720 18.281
1. Tài sản cố định hữu hình 16.482 16.199 16.035 16.155 16.111
- Nguyên giá 35.758 35.695 35.800 35.320 35.080
- Giá trị hao mòn lũy kế -19.276 -19.497 -19.766 -19.166 -18.969
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1.090 1.001 783 565 2.170
- Nguyên giá 3.143 3.270 3.270 3.270 5.052
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.053 -2.269 -2.487 -2.705 -2.883
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 266 544 1.629 200
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 266 544 1.629 200
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.912 4.266 3.628 9.175 8.540
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.912 4.266 3.628 9.175 8.540
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 209.535 176.032 145.076 154.199 159.583
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 131.110 92.734 60.442 76.752 78.990
I. Nợ ngắn hạn 131.110 92.734 60.442 76.752 78.990
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 92.981 47.071 36.960 54.452 49.207
4. Người mua trả tiền trước 1.218 449 948 726 1.521
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.570 7.523 2.752 1.528 5.340
6. Phải trả người lao động 26.570 29.547 12.791 10.432 13.193
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.767 3.688 2.631 2.780 2.932
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.003 4.455 4.360 6.835 6.797
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 78.425 83.299 84.634 77.447 80.593
I. Vốn chủ sở hữu 78.425 83.299 84.634 77.447 80.593
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 39.779 39.779 39.779 39.779 39.779
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 29.441 29.441 29.441 33.629 33.629
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9.205 14.079 15.414 4.038 7.184
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 0 13.962 1.014 1.014
- LNST chưa phân phối kỳ này 9.205 14.079 1.452 3.024 6.170
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 209.535 176.032 145.076 154.199 159.583