Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 290,941 200,167 189,047 165,910 169,104
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,544 5,720 4,270 6,756 6,784
1. Tiền 4,093 3,249 1,781 4,260 4,288
2. Các khoản tương đương tiền 2,451 2,471 2,490 2,496 2,496
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 240,755 154,745 177,301 151,726 155,167
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 193,243 176,085 228,075 199,933 199,972
2. Trả trước cho người bán 160,644 144,632 117,237 117,133 123,140
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1,700 3,280 1,700 1,700 1,700
6. Phải thu ngắn hạn khác 74,574 73,996 73,455 76,046 73,441
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -189,407 -243,247 -243,166 -243,087 -243,087
IV. Tổng hàng tồn kho 21,846 18,138 169 173 173
1. Hàng tồn kho 21,846 19,051 6,944 6,948 6,948
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -914 -6,775 -6,775 -6,775
V. Tài sản ngắn hạn khác 21,795 21,564 7,307 7,255 6,980
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 184 138 49 83 53
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 21,612 21,425 7,257 7,172 6,927
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 863,502 844,054 808,317 796,442 790,267
I. Các khoản phải thu dài hạn 215,632 215,241 213,041 213,041 213,041
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 215,632 215,241 213,041 213,041 213,041
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 436,746 443,660 392,605 386,838 381,073
1. Tài sản cố định hữu hình 168,930 178,508 165,839 162,457 159,076
- Nguyên giá 367,045 379,994 349,559 345,644 345,019
- Giá trị hao mòn lũy kế -198,115 -201,486 -183,720 -183,187 -185,943
2. Tài sản cố định thuê tài chính 78,359 76,889 75,420 73,950 72,480
- Nguyên giá 91,045 91,045 91,045 91,045 91,045
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,686 -14,156 -15,625 -17,095 -18,565
3. Tài sản cố định vô hình 189,457 188,263 151,346 150,432 149,517
- Nguyên giá 205,743 205,743 166,293 166,293 166,293
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,285 -17,480 -14,947 -15,861 -16,776
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 12,319 12,639 12,319 12,319 12,319
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12,319 12,639 12,319 12,319 12,319
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 108,010 86,814 105,449 104,234 103,930
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 101,574 80,379 105,145 103,930 103,930
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 6,456 6,456 324 324 20
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -20 -20 -20 -20 -20
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4,397 4,049 3,253 3,108 3,001
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,397 4,049 3,253 3,108 3,001
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 86,398 81,650 81,650 76,902 76,902
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,154,443 1,044,220 997,364 962,352 959,370
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,250,001 1,279,591 1,244,733 1,267,366 1,272,501
I. Nợ ngắn hạn 1,229,235 1,258,851 1,230,248 1,252,962 1,258,097
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 938,072 935,428 863,136 881,896 881,896
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 50,300 32,285 59,605 38,662 38,528
4. Người mua trả tiền trước 69,881 70,419 81,990 70,069 74,636
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,528 1,465 2,227 1,343 1,097
6. Phải trả người lao động 626 860 226 386 522
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 137,123 187,749 192,709 230,263 234,502
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 27,682 26,723 26,397 26,386 22,977
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 579 579 579
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,022 3,922 3,380 3,377 3,360
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 20,766 20,740 14,484 14,404 14,404
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 1,094 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 936 945 1,094 0 1,094
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 18,459 18,459 12,075 12,075 12,075
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 1,372 1,336 1,315 1,235 1,235
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -95,558 -235,370 -247,369 -305,014 -313,131
I. Vốn chủ sở hữu -95,558 -235,370 -247,369 -305,014 -313,131
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -277,558 -417,370 -429,369 -487,014 -495,131
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -165,969 -165,969 -410,515 -409,943 -409,943
- LNST chưa phân phối kỳ này -111,589 -251,401 -18,853 -77,070 -85,188
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,154,443 1,044,220 997,364 962,352 959,370