Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13.338 10.870 14.924 19.198 16.005
2. Điều chỉnh cho các khoản 14.363 14.111 14.633 13.895 15.687
- Khấu hao TSCĐ 11.748 11.495 12.364 11.886 11.856
- Các khoản dự phòng 0 0 1.240
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -592 -463 -756 -866 -728
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3.208 3.079 3.024 2.875 2.792
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 527
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27.702 24.981 29.557 33.093 31.693
- Tăng, giảm các khoản phải thu 12.173 472 -38.387 336 -7.553
- Tăng, giảm hàng tồn kho -337 -423 328 70 302
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.381 -3.818 12.247 5.255 -728
- Tăng giảm chi phí trả trước -774 -1.072 2.952 1.456 -13.041
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.502 -2.174 -4.004 -3.490 -2.883
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.600 -2.538 -1.689 -2.363 -2.787
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 3 0 22
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -144 -186 -452 -96 -145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 42.899 15.245 551 34.260 4.879
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -16.465 -56.941 19.108 -20.711 -30.530
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5.000 -14.000 -7.150 -39.900 -4.103
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 3.000 0 4.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1.590 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1.196 290 932 264 730
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -21.070 -67.651 12.889 -60.347 -29.903
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 56.747 15.174 19.831 33.196
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6.792 -4.781 -7.382 -8.154 -7.382
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.777 -18.775 -10.514 -4.835
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8.569 33.191 -2.723 11.677 20.979
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 13.259 -19.215 10.717 -14.410 -4.045
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44.680 57.939 38.724 49.442 35.032
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 57.939 38.724 49.442 35.032 30.987