Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,005 10,198 13,542 8,790 8,495
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,687 13,730 16,003 17,704 17,219
- Khấu hao TSCĐ 11,856 11,859 13,377 14,130 14,307
- Các khoản dự phòng 1,240 -75 -668 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -728 -686 -443 -539 -625
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,792 2,632 3,738 4,114 4,126
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 527 0 -588
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 31,693 23,928 29,546 26,494 25,714
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7,553 2,354 -4,192 -4,817 17,999
- Tăng, giảm hàng tồn kho 302 -698 -1,566 761 -939
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -728 2,914 -10,193 14,813 -7,416
- Tăng giảm chi phí trả trước -13,041 829 95 834 -1,492
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,883 -2,471 -3,764 -5,571 -2,881
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,787 -3,606 -1,477 -1,924 -660
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 22 11 190 -200 11
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -145 -570 -523 -433 -21
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,879 22,691 8,115 29,955 30,314
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -30,530 -56,970 10,559 -55,533 1,227
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4,103 31,154 -18,595 18,595
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4,000 25,900 -25,900 26,500 -26,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 730 436 1,136 689 375
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -29,903 -30,634 16,948 -46,940 -6,303
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33,196 18,076 19,915 20,222 11,230
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7,382 -5,371 -19,992 7,238 -17,224
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4,835 -26,285 -20,796 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 20,979 -13,580 -20,873 27,461 -5,993
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,045 -21,523 4,190 10,476 18,018
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 35,032 30,987 9,463 13,654 24,130
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30,987 9,463 13,654 24,130 42,148