Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 43.038 73.690 16.602 5.247 21.270
2. Điều chỉnh cho các khoản 47.241 35.265 34.807 7.374 34.797
- Khấu hao TSCĐ 43.951 31.950 31.954 5.382 33.242
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -33 -170 -56 -20 -95
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3.323 3.485 2.908 2.012 1.650
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 90.278 108.955 51.408 12.621 56.067
- Tăng, giảm các khoản phải thu -63.783 -49.191 64.686 33.464 -45.386
- Tăng, giảm hàng tồn kho 93 -1.326 1.343 -2.054 336
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 7.633 4.647 -7.446 -9.188 6.902
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.558 2.272 -10.376 9.514 517
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.361 -3.417 -3.187 -2.187 -1.689
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -8.245 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 100 50 0 40 20
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -551 -873 -876 -678 -803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31.966 61.118 87.305 41.532 15.964
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.838 -3.678 -912 -376 455
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 36 158 69 15 97
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.802 -3.520 -843 -360 552
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 97.116 43.678 32.058 17.931 13.284
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -95.103 -35.590 -117.221 -53.231 -20.628
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -66.843 -33.422 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.013 -58.755 -118.585 -35.300 -7.344
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 31.177 -1.157 -32.122 5.872 9.172
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.952 34.129 32.972 850 6.722
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 34.129 32.972 850 6.722 15.894